UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D
LU2156499977
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/ LU2156499977 /
| NAV2024-05-13 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 94.1400USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
06-01 |
| Last Distribution: |
2023-08-01 |
| Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin |
| Fund volume: |
137.5 mill.
USD
|
| Launch date: |
2020-09-22 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Minimum investment: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
| Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
| Bonds |
|
99.52% |
| Cash |
|
0.41% |
| Others |
|
0.07% |
Countries
| United States of America |
|
52.55% |
| United Kingdom |
|
7.93% |
| Cayman Islands |
|
4.60% |
| Netherlands |
|
4.23% |
| India |
|
4.19% |
| Ireland |
|
2.92% |
| Mexico |
|
2.84% |
| Canada |
|
2.44% |
| Singapore |
|
2.28% |
| Turkey |
|
1.83% |
| Supranational |
|
1.66% |
| Chile |
|
1.40% |
| Luxembourg |
|
1.33% |
| Romania |
|
1.13% |
| Mauritius |
|
1.00% |
| Others |
|
7.67% |
Currencies
| US Dollar |
|
93.61% |
| Euro |
|
4.71% |
| British Pound |
|
1.27% |
| Others |
|
0.41% |
