UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.CHF H
LU2227866147
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.CHF H/ LU2227866147 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
103.9100CHF |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.
lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
China |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Index |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
Fund volume: |
2.27 bill.
CNY
|
Launch date: |
2020-09-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.46% |
Minimum investment: |
30,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|