ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, EUR/  LU1839734958  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение+1.4492 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,389.5195EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.17 1.28 -1.30 2.15 0.80 0.99 0.10 -0.17 0.91 1.18 -
2020 0.61 -1.72 -13.85 5.85 2.98 1.76 2.12 1.54 -0.91 0.31 4.46 0.83 +2.58%
2021 0.56 0.75 0.59 0.64 0.33 0.54 0.25 0.48 -0.01 -0.55 -0.47 1.10 +4.29%
2022 -1.19 -2.24 0.44 -2.25 -1.22 -6.67 4.34 -0.50 -3.63 1.59 3.81 -0.60 -8.30%
2023 3.69 0.21 -0.61 0.88 1.08 0.36 0.98 0.70 0.41 -0.38 3.10 2.98 +14.14%
2024 1.56 0.01 0.21 0.07 1.00 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.11% 3.38% 3.83% 4.81% 7.18%
Коэффициент Шарпа 1.13 2.64 2.13 -0.17 0.03
Лучший месяц +2.98% +3.10% +3.10% +4.34% +5.85%
Худший месяц +0.01% +0.01% -0.38% -6.67% -13.85%
Максимальный убыток -1.78% -1.78% -1.78% -14.15% -20.51%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 89.8700 +12.41% +10.71%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 80.3200 +11.82% +8.94%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.7500 +10.50% +8.13%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 99.4000 +9.88% +3.55%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.8900 +11.56% +9.40%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.2500 +10.79% +7.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,260.0000 +6.30% +0.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,389.5195 +11.85% +9.26%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 112.0600 +11.27% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 155.0300 +11.85% +9.25%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 169.6700 +11.16% +7.24%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 258.5900 +11.78% +9.06%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 124.4400 +13.64% +14.74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,631.2803 +13.71% +14.97%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 104.8000 +7.18% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 163.4000 +7.98% +1.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 161.6000 +12.20% +10.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 221.4300 +11.01% +6.80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.2800 +10.42% +5.08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 117.2500 +10.41% +5.08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 100.3400 +11.01% +6.79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.7700 +12.19% +10.41%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 127.4800 +8.56% +2.91%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 158.8200 +12.81% +12.22%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 93.1700 +12.80% +12.21%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 82.8200 +11.01% +6.79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.2500 +11.01% +6.80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 141.5100 +13.09% +13.08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,619,145.5000 +11.04% +6.87%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 95.6000 +12.80% +12.19%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 98.5800 +11.72% +7.70%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 47.1700 +10.41% +5.08%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 235.5200 +10.41% +5.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.87%
6 месяцев  
+6.12%
1 год  
+11.85%
3 года  
+9.26%
5 лет  
+21.65%
10 лет     -
С самого начала  
+23.57%
Год
2023  
+14.14%
2022
  -8.30%
2021  
+4.29%
2020  
+2.58%
 

Дивиденды

16.05.2024 57.77 EUR
15.04.2024 49.61 EUR
15.03.2024 52.51 EUR
15.02.2024 54.37 EUR
16.01.2024 43.70 EUR
15.12.2023 50.50 EUR
15.11.2023 39.86 EUR
16.10.2023 45.75 EUR
15.09.2023 22.44 EUR
16.08.2023 42.09 EUR
17.07.2023 48.13 EUR
15.06.2023 36.08 EUR
15.05.2023 43.80 EUR
17.04.2023 54.92 EUR
15.03.2023 41.49 EUR
15.02.2023 42.33 EUR
17.01.2023 40.83 EUR
15.12.2022 61.61 EUR
15.11.2022 47.44 EUR
17.10.2022 42.02 EUR
15.09.2022 46.31 EUR
16.08.2022 41.39 EUR
15.07.2022 43.96 EUR
15.06.2022 64.63 EUR
16.05.2022 22.38 EUR
19.04.2022 39.43 EUR
15.03.2022 39.04 EUR
15.02.2022 48.41 EUR
17.01.2022 29.10 EUR
15.12.2021 33.58 EUR
15.11.2021 25.24 EUR
15.10.2021 38.50 EUR
15.09.2021 34.60 EUR
16.08.2021 28.26 EUR
15.07.2021 41.77 EUR
15.06.2021 38.49 EUR
17.05.2021 50.37 EUR
15.04.2021 9.63 EUR
15.03.2021 30.55 EUR
15.02.2021 30.34 EUR
15.01.2021 34.79 EUR
15.12.2020 34.20 EUR
16.11.2020 30.30 EUR
15.10.2020 29.98 EUR
15.09.2020 34.75 EUR
17.08.2020 32.28 EUR
15.07.2020 30.48 EUR
15.06.2020 31.66 EUR
15.05.2020 35.62 EUR
15.04.2020 46.46 EUR
16.03.2020 33.00 EUR
17.02.2020 35.57 EUR
15.01.2020 37.13 EUR
16.12.2019 34.85 EUR
15.11.2019 34.85 EUR
15.10.2019 37.12 EUR
16.09.2019 36.10 EUR
16.08.2019 40.71 EUR
15.07.2019 31.33 EUR
17.06.2019 37.04 EUR
15.05.2019 36.41 EUR
15.04.2019 36.09 EUR
15.03.2019 32.89 EUR