UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible, Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR/  LU0487186123  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.+0.3100 Type of yield Investment Focus Investment company
95.7900EUR +0.32% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (CHF hedged)
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-06-01
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Kevin Ziyi Zhao,Jonathan Gregory,Alexander Wise
Fund volume: 196.52 mill.  CHF
Launch date: 2010-04-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
94.14%
Cash
 
5.68%
Stocks
 
0.18%

Countries

United States of America
 
23.08%
New Zealand
 
9.32%
China
 
5.69%
Cash
 
5.68%
United Kingdom
 
5.43%
Netherlands
 
4.33%
Japan
 
4.19%
France
 
3.50%
Italy
 
2.85%
Australia
 
2.63%
Germany
 
2.44%
Spain
 
2.34%
Switzerland
 
1.61%
Slovenia
 
1.53%
Brazil
 
1.44%
Others
 
23.94%