UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P A
LU2032050150
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P A/ LU2032050150 /
| NAV2024-06-06 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 95.8900USD |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die Laufzeit des Fonds an, die am 15. Oktober 2024 endet. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor 2024 beziehen möchten. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
06-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Fund manager: |
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah |
| Fund volume: |
325.23 mill.
USD
|
| Launch date: |
2019-09-26 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.63% |
| Minimum investment: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
| Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
| Bonds |
|
97.40% |
| Cash |
|
2.58% |
| Others |
|
0.02% |
Countries
| United States of America |
|
41.14% |
| Singapore |
|
6.78% |
| Korea, Republic Of |
|
6.55% |
| Turkey |
|
5.03% |
| Cayman Islands |
|
3.26% |
| Indonesia |
|
3.18% |
| Chile |
|
3.08% |
| Brazil |
|
2.88% |
| Oman |
|
2.73% |
| Mexico |
|
2.66% |
| United Arab Emirates |
|
2.64% |
| Cash |
|
2.58% |
| Panama |
|
2.57% |
| India |
|
2.22% |
| Supranational |
|
1.18% |
| Others |
|
11.52% |
Currencies
| US Dollar |
|
97.42% |
| Others |
|
2.58% |
