UBS(Lux)Fd.Sol.-F.MSCI EMU Pr.V.ESG UE A/  LU1215452928  /

Fonds
NAV2024-04-30 Chg.-0.1438 Type of yield Investment Focus Investment company
19.6050EUR -0.73% paying dividend Equity Euroland UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Indexes
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-08-08
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: UBS Asset Management (UK) Ltd.
Fund volume: 137.62 mill.  EUR
Launch date: 2015-08-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.56%
Cash
 
0.44%

Countries

Germany
 
31.75%
France
 
17.24%
Finland
 
13.36%
Netherlands
 
12.65%
Spain
 
7.09%
Ireland
 
4.38%
Italy
 
4.15%
United Kingdom
 
2.38%
Switzerland
 
2.25%
Austria
 
2.15%
Belgium
 
2.15%
Cash
 
0.44%
Others
 
0.01%

Branches

Consumer goods
 
26.71%
Industry
 
22.33%
Finance
 
19.96%
IT/Telecommunication
 
8.32%
Commodities
 
7.62%
Utilities
 
6.49%
Energy
 
4.36%
Healthcare
 
3.75%
Cash
 
0.44%
Others
 
0.02%