UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse P-acc, EUR/ LU0006344922 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 845,6600EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,72 | - |
| 1990 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 0,76 | 0,81 | 0,90 | 0,71 | 0,91 | -9,17 | 0,77 | - |
| 1991 | 0,82 | 0,73 | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 0,68 | 0,76 | 0,79 | 0,67 | 0,82 | -8,02 | 0,79 | - |
| 1992 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | 0,82 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,74 | 0,78 | 0,87 | -8,13 | 0,87 | - |
| 1993 | 0,72 | 0,71 | 0,77 | 0,75 | 0,68 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | -7,45 | 0,65 | - |
| 1994 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | - |
| 1995 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,44 | 0,52 | 0,42 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | - |
| 1996 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | - |
| 1997 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,33 | +3,51% |
| 1998 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,25 | 0,28 | +3,51% |
| 1999 | 0,23 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | +2,49% |
| 2000 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | +3,55% |
| 2001 | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | +3,90% |
| 2002 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,23 | +2,82% |
| 2003 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | +1,87% |
| 2004 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | +1,47% |
| 2005 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | +1,51% |
| 2006 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | +2,28% |
| 2007 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | +3,29% |
| 2008 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,08 | 0,13 | +3,38% |
| 2009 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | +1,05% |
| 2010 | 0,14 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | +0,48% |
| 2011 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | +0,59% |
| 2012 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | +0,25% |
| 2013 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,12% |
| 2015 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
| 2017 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,46% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
| 2019 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0,01 | -0,42% |
| 2020 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,54% |
| 2021 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,66% |
| 2022 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | -0,24% |
| 2023 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | +2,82% |
| 2024 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,15% | 0,13% |
| Sharpe ráta | -1,63 | -1,79 | -3,38 | -17,24 | -25,12 |
| Legjobb hónap | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,31% |
| Legrosszabb hónap | +0,17% | +0,17% | +0,17% | -0,08% | -0,08% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,93% | -1,96% |
| Túlteljesítés | -0,22% | - | -0,43% | -1,49% | -2,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 507,6900 | +3,71% | +3,93% | |
| UBS(Lux)Money Market Fd.EUR U-X | Újrabefektetés | 10 611,4805 | +3,90% | +4,27% | |
| UBS(Lux)Money Market Fd.EUR Prem... | Újrabefektetés | 520,7200 | +3,79% | +4,04% | |
| UBS(Lux)Money Market Fd.EUR I-B | Újrabefektetés | 514,4300 | +3,86% | +4,17% | |
| UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 106,7900 | +3,65% | +3,87% | |
| UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 3 091 420,5000 | - | +1,15% | |
| UBS(Lux)Money Market Fd.EUR F | Újrabefektetés | 849,9700 | +3,79% | +4,04% | |
| UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 103,5600 | +3,55% | - | |
| UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 845,6600 | +3,38% | +3,53% |
Teljesítmény
| YTD | +1,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,76% | ||
| 1 Év | +3,38% | ||
| 3 Év | +3,53% | ||
| 5 Év | +2,45% | ||
| 10 Év | +1,09% | ||
| Kezdettől | +68,03% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,82% | ||
| 2022 | -0,24% | ||
| 2021 | -0,66% | ||
| 2020 | -0,54% | ||
| 2019 | -0,42% | ||
| 2018 | -0,47% | ||
| 2017 | -0,46% | ||
| 2016 | -0,28% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
