UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse (HKD) P-mdist, HKD/ LU1917361765 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-4.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 894.6800HKD | -0.48% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.13 | 1.84 | 2.25 | 0.62 | 0.33 | -0.60 | 1.96 | -2.88 | 0.50 | -1.82 | 2.46 | +4.50% |
| 2022 | -3.31 | -2.54 | 0.81 | -4.16 | -0.19 | -6.94 | 3.99 | -2.24 | -6.69 | 2.74 | 5.28 | -0.99 | -14.09% |
| 2023 | 4.81 | -1.80 | 1.13 | 1.03 | -1.28 | 2.28 | 1.41 | -0.63 | -2.15 | -1.90 | 5.01 | 3.14 | +11.23% |
| 2024 | 0.56 | 1.17 | 2.07 | -1.66 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.91% | 3.89% | 4.69% | 7.27% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.20 | 2.73 | 1.43 | -0.59 | - |
| Лучший месяц | +3.14% | +5.01% | +5.01% | +5.28% | - |
| Худший месяц | -1.66% | -1.66% | -2.15% | -6.94% | - |
| Максимальный убыток | -2.49% | -2.49% | -5.10% | -21.57% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... | paying dividend | 894.6800 | +10.45% | -1.39% | |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... | paying dividend | 931.3000 | +11.28% | +0.84% | |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... | paying dividend | 36,622,052.0000 | +10.92% | -0.11% | |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... | paying dividend | 88.4500 | +8.89% | -4.59% | |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... | paying dividend | 92.1200 | +9.70% | -2.41% | |
| UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.K1... | paying dividend | 4,597,915.0000 | +11.21% | +0.09% | |
| UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... | reinvestment | 126.0400 | +11.55% | +1.03% | |
| UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... | reinvestment | 121.1100 | +10.72% | -1.22% | |
| UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... | paying dividend | 89.8800 | +10.73% | -1.22% | |
| UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... | paying dividend | 93.6800 | +11.54% | +1.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.90% | ||
| 1 год | +10.45% | ||
| 3 года | -1.39% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.23% | ||
| 2022 | -14.09% | ||
| 2021 | +4.50% | ||
Дивиденды
| 16.05.2024 | 4.22 HKD |
| 15.04.2024 | 4.31 HKD |
| 15.03.2024 | 4.21 HKD |
| 15.02.2024 | 4.21 HKD |
| 16.01.2024 | 4.14 HKD |
| 15.12.2023 | 4.14 HKD |
| 15.11.2023 | 4.14 HKD |
| 16.10.2023 | 4.14 HKD |
| 15.09.2023 | 4.14 HKD |
| 16.08.2023 | 4.14 HKD |
| 17.07.2023 | 4.14 HKD |
| 15.06.2023 | 3.92 HKD |
| 15.05.2023 | 3.99 HKD |
| 17.04.2023 | 6.00 HKD |
| 15.03.2023 | 6.00 HKD |
| 15.02.2023 | 5.99 HKD |
| 17.01.2023 | 5.96 HKD |
| 15.12.2022 | 5.96 HKD |
| 15.11.2022 | 4.60 HKD |
| 17.10.2022 | 4.60 HKD |
| 15.09.2022 | 4.60 HKD |
| 16.08.2022 | 4.60 HKD |
| 15.07.2022 | 4.60 HKD |
| 15.06.2022 | 4.59 HKD |
| 16.05.2022 | 4.39 HKD |
| 19.04.2022 | 4.39 HKD |
| 15.03.2022 | 4.38 HKD |
| 15.02.2022 | 4.37 HKD |
| 17.01.2022 | 4.57 HKD |
| 15.12.2021 | 4.37 HKD |
| 15.11.2021 | 4.85 HKD |
| 15.10.2021 | 4.86 HKD |
| 15.09.2021 | 4.85 HKD |
| 16.08.2021 | 5.14 HKD |
| 15.04.2021 | 4.26 HKD |
| 15.03.2021 | 4.25 HKD |
| 15.01.2021 | 4.44 HKD |
