UniEuropaRenta A
LU0003562807
UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
NAV2024-04-26 |
Chg.+0.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
40.2700EUR |
+0.37% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index (PE00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Investment goal
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-16 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Team |
Fund volume: |
233.26 mill.
EUR
|
Launch date: |
1988-10-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Investment(LU) |
Address: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Assets
Bonds |
|
93.63% |
Cash |
|
4.48% |
Mutual Funds |
|
1.89% |
Countries
France |
|
13.51% |
Germany |
|
10.99% |
United Kingdom |
|
10.95% |
Italy |
|
8.76% |
Netherlands |
|
6.31% |
Spain |
|
6.30% |
Supranational |
|
4.93% |
Canada |
|
4.73% |
Cash |
|
4.48% |
Australia |
|
3.45% |
Greece |
|
3.20% |
United States of America |
|
2.74% |
Belgium |
|
1.96% |
Norway |
|
1.74% |
Ireland |
|
1.63% |
Others |
|
14.32% |
Currencies
Euro |
|
76.92% |
British Pound |
|
14.38% |
Hungarian Forint |
|
0.76% |
Danish Krone |
|
0.54% |
Norwegian Kroner |
|
0.37% |
Swiss Franc |
|
0.34% |
Swedish Krona |
|
0.32% |
Others |
|
6.37% |