NAV2024-04-26 Chg.+0.1500 Type of yield Investment Focus Investment company
40.2700EUR +0.37% paying dividend Bonds Europe Union Investment(LU) 

Investment strategy

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index (PE00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
 

Investment goal

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-16
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Team
Fund volume: 233.26 mill.  EUR
Launch date: 1988-10-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Investment(LU)
Address: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Assets

Bonds
 
93.63%
Cash
 
4.48%
Mutual Funds
 
1.89%

Countries

France
 
13.51%
Germany
 
10.99%
United Kingdom
 
10.95%
Italy
 
8.76%
Netherlands
 
6.31%
Spain
 
6.30%
Supranational
 
4.93%
Canada
 
4.73%
Cash
 
4.48%
Australia
 
3.45%
Greece
 
3.20%
United States of America
 
2.74%
Belgium
 
1.96%
Norway
 
1.74%
Ireland
 
1.63%
Others
 
14.32%

Currencies

Euro
 
76.92%
British Pound
 
14.38%
Hungarian Forint
 
0.76%
Danish Krone
 
0.54%
Norwegian Kroner
 
0.37%
Swiss Franc
 
0.34%
Swedish Krona
 
0.32%
Others
 
6.37%