UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I/  LU1341439245  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,3400EUR -0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Union Investment(LU) 

Investmentstrategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden. Hybridanleihen sind Schuldverschreibungen, die aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalcharakteristika aufweisen, deren Zinszahlungen ausgesetzt werden können und im Insolvenz- oder Liquidierungsfall gegenüber Senioranleihen benachteiligt behandelt werden. Hierzu zählen insbesondere sogenannte Nachranganleihen (Subordinated Bonds), in welche der Fonds überwiegend investiert. Diese können aus dem High Yield Segment stammen und bei Erwerb unter Investmentgrade liegen. Daneben können für das Fondsvermögen sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden (einschließlich Zero-Bonds). Hierzu zählen beispielsweise Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen, Linked Bonds, Wandel- und Umtauschanleihen, Genussscheine, Anleihen mit Andienungsrecht, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten etc. Ebenso können Aktien, Aktienzertifikate und sonstige aktienähnliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben werden.
 

Investmentziel

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: 100% ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 16.11.2023
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 275,93 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.02.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 100.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.union-investment.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,82%
Barmittel
 
4,18%

Länder

Niederlande
 
25,26%
Frankreich
 
23,12%
Vereinigtes Königreich
 
11,68%
Italien
 
10,39%
Deutschland
 
6,26%
Schweden
 
6,08%
Barmittel
 
4,18%
Luxemburg
 
3,11%
USA
 
1,91%
Dänemark
 
1,84%
Österreich
 
1,77%
Japan
 
1,54%
Spanien
 
1,31%
Belgien
 
1,01%
Australien
 
0,54%

Währungen

Euro
 
90,50%
Britisches Pfund
 
3,35%
US-Dollar
 
1,95%
Sonstige
 
4,20%