UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I/ LU1341439245 /
NAV31.05.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
103,3400EUR |
-0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden.
Hybridanleihen sind Schuldverschreibungen, die aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalcharakteristika aufweisen, deren Zinszahlungen ausgesetzt werden können und im Insolvenz- oder Liquidierungsfall gegenüber Senioranleihen benachteiligt behandelt werden. Hierzu zählen insbesondere sogenannte Nachranganleihen (Subordinated Bonds), in welche der Fonds überwiegend investiert. Diese können aus dem High Yield Segment stammen und bei Erwerb unter Investmentgrade liegen. Daneben können für das Fondsvermögen sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden (einschließlich Zero-Bonds). Hierzu zählen beispielsweise Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen, Linked Bonds, Wandel- und Umtauschanleihen, Genussscheine, Anleihen mit Andienungsrecht, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten etc. Ebenso können Aktien, Aktienzertifikate und sonstige aktienähnliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben werden.
Investmentziel
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
100% ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
16.11.2023 |
Depotbank: |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
275,93 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
15.02.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Union Investment(LU) |
Adresse: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,82% |
Barmittel |
|
4,18% |
Länder
Niederlande |
|
25,26% |
Frankreich |
|
23,12% |
Vereinigtes Königreich |
|
11,68% |
Italien |
|
10,39% |
Deutschland |
|
6,26% |
Schweden |
|
6,08% |
Barmittel |
|
4,18% |
Luxemburg |
|
3,11% |
USA |
|
1,91% |
Dänemark |
|
1,84% |
Österreich |
|
1,77% |
Japan |
|
1,54% |
Spanien |
|
1,31% |
Belgien |
|
1,01% |
Australien |
|
0,54% |
Währungen
Euro |
|
90,50% |
Britisches Pfund |
|
3,35% |
US-Dollar |
|
1,95% |
Sonstige |
|
4,20% |