NAV14/05/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
46.5000EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Union Investment(LU) 

Investment strategy

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc) Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen.
 

Investment goal

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc)
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 16/11/2023
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 1.07 bill.  EUR
Data di lancio: 01/10/2003
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Union Investment(LU)
Indirizzo: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Attività

Bonds
 
74.55%
Mutual Funds
 
2.34%
Cash
 
1.29%
Other Assets
 
0.79%
Altri
 
21.03%

Paesi

Ireland
 
21.98%
Netherlands
 
17.04%
Italy
 
9.73%
France
 
5.45%
United Kingdom
 
3.47%
United States of America
 
3.23%
Germany
 
2.91%
Cayman Islands
 
2.82%
Spain
 
2.63%
Luxembourg
 
1.83%
Cash
 
1.29%
Belgium
 
0.81%
Japan
 
0.75%
Portugal
 
0.66%
Canada
 
0.58%
Altri
 
24.82%

Cambi

Euro
 
90.26%
US Dollar
 
2.91%
British Pound
 
2.41%
Altri
 
4.42%