Vanguard Euro Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc
IE00BFRTD722
Vanguard Euro Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc/ IE00BFRTD722 /
NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,1303 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,9098GBP |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Vanguard Group (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach and seeks to track the performance of the Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (the "Index").
The Index includes investment grade euro-denominated euro zone government bonds as well as government-related bonds with maturities greater than one year. The euro zone is all countries in the European Union that have adopted the euro as their currency.
Befektetési cél
The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach and seeks to track the performance of the Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (the "Index").
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Vanguard Global Advisers, Global Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
5,66 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vanguard Group (IE) |
Cím: |
30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2 |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.vanguard.co.uk
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,40% |
Egyéb |
|
0,60% |
Országok
Franciaország |
|
24,40% |
Németország |
|
23,30% |
Olaszország |
|
18,60% |
Spanyolország |
|
12,80% |
Belgium |
|
5,00% |
Hollandia |
|
4,90% |
Ausztria |
|
3,10% |
Portugália |
|
1,70% |
Finnország |
|
1,70% |
Írország |
|
1,30% |
Készpénz |
|
0,60% |
Egyéb |
|
2,60% |