VM Strategie Dynamik CHF
AT0000A19PU1
VM Strategie Dynamik CHF/ AT0000A19PU1 /
NAV2024-05-03 |
Chg.-0.4600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
111.5800CHF |
-0.41% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Investment strategy
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Für den Investmentfonds können bis zu rund 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird unter anderem in Anleihefonds investiert. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei als Auswahlkriterien sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden.
Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleiheuniversums zur Verfügung stehen. Entscheidungskriterien für die Auswahl der Fondsanteile sind unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,...) sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...). Zudem können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich sowie im Bereich "Gold" getätigt werden. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, welche in CHF denominiert sind bzw. hinsichtlich des Schweizer Franken währungsgesichert sind.
Investment goal
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Für den Investmentfonds können bis zu rund 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird unter anderem in Anleihefonds investiert. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei als Auswahlkriterien sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-02 |
Depository bank: |
Bank für Tirol und Vorarlberg AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
3 Banken-Generali |
Fund volume: |
116.8 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-10-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
3 Banken Generali I. |
Address: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|