Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.U1
LU1882612481
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.U1/ LU1882612481 /
NAV2024-05-14 |
Chg.+0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
107.4300USD |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Wouter Van Overfelt |
Fund volume: |
1.23 bill.
USD
|
Launch date: |
2018-10-04 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
93.76% |
Cash |
|
3.39% |
Mutual Funds |
|
2.72% |
Stocks |
|
0.13% |
Countries
Luxembourg |
|
11.89% |
Mexico |
|
8.05% |
Colombia |
|
6.86% |
Cayman Islands |
|
6.73% |
Netherlands |
|
5.59% |
United Kingdom |
|
5.01% |
Cash |
|
3.39% |
Peru |
|
3.22% |
Brazil |
|
2.90% |
Ireland |
|
2.78% |
South Africa |
|
2.69% |
Chile |
|
2.66% |
Hungary |
|
2.59% |
United States of America |
|
2.38% |
China |
|
2.35% |
Others |
|
30.91% |
Currencies
US Dollar |
|
94.50% |
Others |
|
5.50% |