Vontobel Fd.Sustain.Gl.Bd.HS H
LU1246875196
Vontobel Fd.Sustain.Gl.Bd.HS H/ LU1246875196 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,6200CHF |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged CHF |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Anna Holzgang |
Alap forgalma: |
183,46 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 11. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,74% |
Készpénz |
|
1,25% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
41,51% |
Spanyolország |
|
14,30% |
Olaszország |
|
12,15% |
Franciaország |
|
6,84% |
Egyesült Királyság |
|
6,17% |
Hollandia |
|
5,66% |
Németország |
|
2,89% |
Belgium |
|
2,21% |
Kanada |
|
1,89% |
Svédország |
|
1,34% |
Készpénz |
|
1,25% |
Dánia |
|
1,03% |
Liechtenstein |
|
0,96% |
Finnország |
|
0,47% |
Ausztrália |
|
0,45% |
Egyéb |
|
0,88% |