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Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
40.2500EUR +0.17% paying dividend Mixed Fund Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Angestrebt wird, das Wertschwankungsverhalten des Fonds insbesondere in Schwächephasen der Aktienmärkte zu reduzieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 22.19 mill.  EUR
Launch date: 2000-12-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
66.42%
Bonds
 
24.70%
Cash
 
8.64%
Other Assets
 
0.24%

Countries

France
 
21.57%
Netherlands
 
19.44%
Germany
 
18.56%
Italy
 
11.28%
Cash
 
8.64%
Spain
 
7.02%
Belgium
 
3.41%
Canada
 
1.81%
Luxembourg
 
1.75%
United Kingdom
 
1.35%
United States of America
 
1.35%
Ireland
 
1.21%
Portugal
 
1.05%
Austria
 
0.87%
Finland
 
0.44%
Others
 
0.25%

Currencies

Euro
 
90.93%
Others
 
9.07%