WAVE Total Return ESG - Anteilklasse R/  DE000A0MU8A8  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
54.5100EUR -0.15% paying dividend Mixed Fund Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 89.8 mill.  EUR
Launch date: 2007-12-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
52.75%
Stocks
 
38.42%
Cash
 
1.58%
Other Assets
 
0.49%
Others
 
6.76%

Countries

Germany
 
27.73%
France
 
22.13%
Switzerland
 
7.30%
United Kingdom
 
6.07%
Netherlands
 
5.62%
Australia
 
5.62%
Italy
 
5.61%
United States of America
 
3.82%
Spain
 
2.64%
Canada
 
2.21%
Cash
 
1.58%
Austria
 
1.12%
Belgium
 
0.69%
Finland
 
0.62%
Others
 
7.24%

Currencies

Euro
 
97.92%
Others
 
2.08%