Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU/  IE00BFNN4V92  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.0248 Type of yield Investment Focus Investment company
8.1458EUR +0.31% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-28
Depository bank: State Street Custodial Serv. (IE) Lim.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Kevin Murphy, Michael Henry
Fund volume: -
Launch date: 2019-11-04
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Address: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Mexico
 
17.78%
Czech Republic
 
12.85%
Poland
 
12.65%
Brazil
 
11.36%
South Africa
 
8.70%
Malaysia
 
8.50%
United States of America
 
7.21%
Colombia
 
7.11%
Indonesia
 
7.02%
Others
 
6.82%

Currencies

Brazilian Real
 
10.14%
Thai Baht
 
9.86%
Malaysian Ringgit
 
9.12%
Indonesian Rupiah
 
8.39%
Polish Zloty
 
8.02%
South African Rand
 
7.93%
Mexican Peso
 
7.83%
Czech Koruna
 
6.54%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.99%
Others
 
26.18%