William Blair SICAV E.M.Leaders Fd.Z USD/ LU0612820760 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.7200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 145.7600USD | -0.49% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.08 | -3.69 | 1.37 | 2.26 | 0.67 | -7.66 | 2.90 | -4.21 | 1.13 | -6.08 | 3.22 | -9.62% |
| 2022 | -4.20 | -5.44 | 0.36 | -9.14 | -1.10 | -5.55 | -0.23 | 0.83 | -9.23 | -0.57 | 10.93 | -3.59 | -25.08% |
| 2023 | 8.01 | -6.21 | 2.88 | -2.51 | -0.61 | 4.21 | 2.19 | -5.25 | -3.65 | -4.34 | 9.99 | 3.65 | +7.06% |
| 2024 | -4.05 | 4.41 | 0.93 | -2.14 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.49% | 11.47% | 11.82% | 16.29% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.14 | 0.49 | 0.27 | -0.88 | - |
| Лучший месяц | +4.41% | +9.99% | +9.99% | +10.93% | - |
| Худший месяц | -4.05% | -4.05% | -5.25% | -9.23% | - |
| Максимальный убыток | -6.43% | -6.43% | -12.91% | -39.55% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | reinvestment | 120.5200 | +5.51% | -31.36% | |
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | paying dividend | 114.6600 | +5.09% | -32.18% | |
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | reinvestment | 138.8100 | +6.03% | -30.32% | |
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | paying dividend | 177.9400 | +3.06% | - | |
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | reinvestment | 76.9200 | +3.00% | -23.08% | |
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | reinvestment | 145.7600 | +6.99% | -28.42% | |
| William Blair SICAV E.M.Leaders ... | reinvestment | 123.0900 | +6.00% | -30.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.59% | ||
| 1 год | +6.99% | ||
| 3 года | -28.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -26.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.06% | ||
| 2022 | -25.08% | ||
| 2021 | -9.62% | ||
