NAV6/26/2019 Chg.-0.2500 Issue Price / Redemption Price Type of yield Investment Focus Investment company
144.2000EUR -0.17% 151.4100 / 144.2000EUR reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Inv.KAG m.b.H. 

Investment strategy

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum sowie einen laufenden Ertrag auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Für die Veranlagung können sowohl Aktien als auch Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente herangezogen werden und dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Hinsichtlich regionaler Aspekte gibt es keinerlei Einschränkungen.
 

Investment goal

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum sowie einen laufenden Ertrag auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 12/3/2018
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: 3 Banken-Generali
Fund volume: 15.14 mill.  EUR
Launch date: 9/1/2005
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.02%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/31/2018): 1.93%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Inv.KAG m.b.H.
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
53.66%
Stocks
 
32.05%
Cash and Other Assets
 
7.27%
Mischfonds
 
7.02%

Countries

Global
 
92.73%
Others
 
7.27%