XAIA Credit Basis - Anteilklasse I
LU0418282934
XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.+0,3999 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 115,9500EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
XAIA Investment GmbH |
| Aktywa: |
209,18 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.04.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,23% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
4,67% |
| Instrument pochodny |
|
2,06% |
| Inne aktywa |
|
0,04% |
Kraje
| Włochy |
|
24,51% |
| Japonia |
|
18,11% |
| USA |
|
17,03% |
| Wielka Brytania |
|
9,17% |
| Francja |
|
8,74% |
| Holandia |
|
4,82% |
| Panama |
|
4,02% |
| Szwecja |
|
2,07% |
| Niemcy |
|
1,90% |
| Inne |
|
9,63% |
Waluty
| Euro |
|
94,97% |
| Dolar amerykański |
|
2,83% |
| Frank szwajcarski |
|
0,49% |
| Inne |
|
1,71% |
