Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
LU0322253229
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/ LU0322253229 /
NAV2024-05-16 |
Chg.+0.1326 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
57.8253USD |
+0.23% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
196.43 mill.
EUR
|
Launch date: |
2008-01-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Assets
Stocks |
|
99.99% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
40.34% |
Australia |
|
8.95% |
Canada |
|
8.16% |
Spain |
|
7.94% |
Mexico |
|
7.05% |
France |
|
6.55% |
New Zealand |
|
3.10% |
Italy |
|
2.58% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.37% |
Germany |
|
2.17% |
China |
|
2.09% |
Switzerland |
|
2.04% |
United Kingdom |
|
2.04% |
Japan |
|
1.73% |
Singapore |
|
1.45% |
Others |
|
1.44% |
Branches
Utilities, conventional energy |
|
26.35% |
Airport Service |
|
24.51% |
Oil&gas, transport |
|
19.87% |
Transport Schiene |
|
11.82% |
utilities |
|
11.69% |
Transport Marine |
|
3.80% |
water |
|
1.19% |
Gas utility |
|
0.36% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
0.30% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0.10% |
Others |
|
0.01% |