Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/  LU0322253229  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.1326 Type of yield Investment Focus Investment company
57.8253USD +0.23% reinvestment Equity Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 196.43 mill.  EUR
Launch date: 2008-01-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
99.99%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
40.34%
Australia
 
8.95%
Canada
 
8.16%
Spain
 
7.94%
Mexico
 
7.05%
France
 
6.55%
New Zealand
 
3.10%
Italy
 
2.58%
Hong Kong, SAR of China
 
2.37%
Germany
 
2.17%
China
 
2.09%
Switzerland
 
2.04%
United Kingdom
 
2.04%
Japan
 
1.73%
Singapore
 
1.45%
Others
 
1.44%

Branches

Utilities, conventional energy
 
26.35%
Airport Service
 
24.51%
Oil&gas, transport
 
19.87%
Transport Schiene
 
11.82%
utilities
 
11.69%
Transport Marine
 
3.80%
water
 
1.19%
Gas utility
 
0.36%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
0.30%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0.10%
Others
 
0.01%