Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D/  LU0292096186  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.-0.0219 Type of yield Investment Focus Investment company
28.2539EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 Unternehmen, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Industrieländern die höchsten Dividendenausschüttungen vornehmen, widerspiegeln soll. Der Index umfasst 40 Aktien aus Nord- und Südamerika und je 30 Aktien aus Europa und dem Asien/Pazifik-Raum. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 Unternehmen, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Industrieländern die höchsten Dividendenausschüttungen vornehmen, widerspiegeln soll.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: STOXX® Global Select Dividend 100 Return Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-05-22
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 594.05 mill.  EUR
Launch date: 2007-06-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
99.99%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
19.62%
Hong Kong, SAR of China
 
13.67%
Australia
 
11.94%
United Kingdom
 
9.78%
Canada
 
7.23%
Netherlands
 
6.03%
Germany
 
5.41%
Singapore
 
5.39%
France
 
5.00%
Japan
 
3.55%
Italy
 
2.01%
Denmark
 
1.86%
Switzerland
 
1.53%
Poland
 
1.47%
Norway
 
1.37%
Others
 
4.14%

Branches

Finance
 
37.28%
Energy
 
11.99%
Consumer goods
 
11.58%
Utilities
 
9.18%
Commodities
 
8.85%
real estate
 
6.82%
Industry
 
6.80%
IT/Telecommunication
 
5.50%
Healthcare
 
1.98%
Others
 
0.02%