Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (CNY H2-CNH) - CNY/ LU2556244668 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0323 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.4982CNY | -0.34% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -1.50 | 1.31 | 0.27 | -0.73 | -1.35 | 0.39 | -1.00 | -1.68 | -1.23 | 3.46 | 2.53 | +1.62% |
| 2024 | -0.60 | -1.50 | 0.51 | -1.90 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.55% | 5.01% | 5.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.06 | -0.22 | -1.08 | - | - |
| Лучший месяц | +2.53% | +3.46% | +3.46% | - | - |
| Худший месяц | -1.90% | -1.90% | -1.90% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.82% | -4.08% | -6.13% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 105.2100 | +1.03% | +8.13% | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 107.4500 | +0.17% | +6.85% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD | paying dividend | 1,073.1700 | +1.49% | -1.47% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD | paying dividend | 8.3672 | +0.74% | -3.59% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD | paying dividend | 8.4520 | +0.42% | -3.11% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.4440 | -1.02% | -8.87% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD | reinvestment | 9.7195 | +0.74% | -3.67% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD | reinvestment | 993.8500 | +1.30% | -1.97% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD | reinvestment | 9.3551 | +0.14% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.3982 | +0.39% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.2434 | -0.99% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.2001 | -0.68% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 858.5600 | +1.26% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 844.5400 | -0.48% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 885.1300 | +1.46% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 9.5860 | +0.34% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 7.8454 | +0.74% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 7.6955 | +0.14% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 10.1900 | -1.07% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 1,006.5100 | -0.46% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 1,003.8800 | -0.61% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 9.4982 | -1.85% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 99.5500 | -1.20% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.33% | ||
| 1 год | -1.85% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.62% | ||
Дивиденды
| 15.05.2024 | 0.02 CNY |
| 15.04.2024 | 0.02 CNY |
| 15.03.2024 | 0.03 CNY |
| 15.02.2024 | 0.03 CNY |
| 16.01.2024 | 0.03 CNY |
| 15.12.2023 | 0.03 CNY |
| 15.11.2023 | 0.03 CNY |
| 16.10.2023 | 0.03 CNY |
| 15.09.2023 | 0.03 CNY |
| 16.08.2023 | 0.03 CNY |
| 17.07.2023 | 0.03 CNY |
| 15.06.2023 | 0.03 CNY |
| 15.05.2023 | 0.03 CNY |
| 17.04.2023 | 0.03 CNY |
| 15.03.2023 | 0.04 CNY |
| 15.02.2023 | 0.06 CNY |
