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Allianz Global Opportunistic Bond - BMf - USD/  LU2282081244  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0271 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,6955USD -0,35% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - -0,50 -1,64 0,62 -3,06 2,30 -1,03 -2,95 -0,97 2,13 1,24 -
2023 1,35 -1,32 1,43 0,45 -0,59 -1,07 0,54 -0,68 -1,45 -1,27 3,69 2,73 +3,72%
2024 -0,44 -1,35 0,82 -1,83 1,33 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,49% 4,98% 5,21% -% -%
Sharpe Ratio -1,73 0,14 -0,71 - -
Bester Monat +2,73% +3,69% +3,69% +3,69% -
Schlechtester Monat -1,83% -1,83% -1,83% -3,06% -
Maximaler Verlust -3,28% -3,37% -5,16% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 105,2100 +1,03% +8,13%
Allianz Global Opportunistic Bon... thesaurierend 107,4500 +0,17% +6,85%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD ausschüttend 1.073,1700 +1,49% -1,47%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD ausschüttend 8,3672 +0,74% -3,59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD ausschüttend 8,4520 +0,42% -3,11%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... ausschüttend 8,4440 -1,02% -8,87%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD thesaurierend 9,7195 +0,74% -3,67%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD thesaurierend 993,8500 +1,30% -1,97%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD thesaurierend 9,3551 +0,14% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... ausschüttend 8,3982 +0,39% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... ausschüttend 8,2434 -0,99% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... ausschüttend 8,2001 -0,68% -
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 858,5600 +1,26% -
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 844,5400 -0,48% -
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 885,1300 +1,46% -
Allianz Global Opportunistic Bon... thesaurierend 9,5860 +0,34% -
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 7,8454 +0,74% -
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 7,6955 +0,14% -
Allianz Global Opportunistic Bon... thesaurierend 10,1900 -1,07% -
Allianz Global Opportunistic Bon... thesaurierend 1.006,5100 -0,46% -
Allianz Global Opportunistic Bon... thesaurierend 1.003,8800 -0,61% -
Allianz Global Opportunistic Bon... ausschüttend 9,4982 -1,85% -
Allianz Global Opportunistic Bon... thesaurierend 99,5500 -1,20% -

Performance

lfd. Jahr
  -1,49%
6 Monate  
+2,22%
1 Jahr  
+0,14%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,15%
Jahr
2023  
+3,72%
 

Ausschüttungen

15.05.2024 0,04 USD
15.04.2024 0,04 USD
15.03.2024 0,04 USD
15.02.2024 0,04 USD
16.01.2024 0,04 USD
15.12.2023 0,04 USD
15.11.2023 0,04 USD
16.10.2023 0,04 USD
15.09.2023 0,04 USD
16.08.2023 0,04 USD
17.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,04 USD
15.05.2023 0,04 USD
17.04.2023 0,04 USD
15.03.2023 0,04 USD
15.02.2023 0,04 USD
17.01.2023 0,04 USD
15.12.2022 0,04 USD
15.11.2022 0,04 USD
17.10.2022 0,04 USD
15.09.2022 0,04 USD
16.08.2022 0,04 USD
15.07.2022 0,04 USD
15.06.2022 0,04 USD
16.05.2022 0,04 USD
19.04.2022 0,04 USD
15.03.2022 0,04 USD
15.02.2022 0,05 USD