Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z EUR/ LU0860716140 /
NAV07.06.2024 | Diff.-0.0900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
46.1200EUR | -0.19% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | -1.25 | 1.63 | 2.02 | -0.15 | -0.18 | - |
2014 | -0.88 | 1.00 | 0.73 | -0.22 | 2.50 | 0.95 | -0.42 | -1.18 | -1.75 | 0.65 | -1.90 | -5.23 | -5.81% |
2015 | -1.45 | 1.71 | 1.67 | 6.16 | 1.52 | -1.54 | -1.34 | -4.36 | -3.20 | 2.46 | -0.20 | -5.12 | -4.15% |
2016 | -4.22 | 0.69 | 4.52 | 2.56 | 0.73 | 2.13 | 3.48 | 1.97 | 1.35 | 2.07 | 0.23 | 1.90 | +18.59% |
2017 | 3.60 | 1.00 | -1.61 | 2.55 | 0.56 | -0.59 | 1.74 | 1.79 | 1.31 | 0.90 | -0.67 | 0.29 | +11.29% |
2018 | 1.37 | -2.07 | -1.08 | -0.14 | -3.00 | -1.19 | 2.13 | -1.94 | 1.26 | -0.24 | -1.69 | -0.97 | -7.44% |
2019 | 2.57 | -0.06 | 0.01 | 1.21 | -0.16 | 2.20 | 0.69 | -3.15 | 1.32 | 1.00 | -0.48 | 1.61 | +6.83% |
2020 | 1.82 | -0.98 | -20.24 | 3.92 | 5.49 | 4.50 | 3.61 | 1.71 | -1.10 | 0.65 | 4.58 | 3.04 | +4.14% |
2021 | -1.02 | 0.90 | -0.94 | 1.18 | 0.98 | 0.48 | -1.58 | 1.02 | -2.23 | -2.60 | -2.32 | -0.34 | -6.40% |
2022 | -2.83 | -7.79 | -2.76 | -2.27 | -2.15 | -7.48 | 0.87 | 0.22 | -6.86 | -2.63 | 5.97 | 2.86 | -22.97% |
2023 | 5.35 | -3.09 | -1.05 | -0.38 | -2.38 | 0.11 | 0.41 | -0.30 | -1.29 | 0.67 | 2.41 | 2.15 | +2.36% |
2024 | 0.87 | 0.10 | 0.71 | -1.01 | 1.01 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2.39% | 2.50% | 3.85% | 5.61% | 7.19% |
Sharpe Ratio | 0.35 | 1.46 | 0.70 | -2.35 | -1.12 |
Bester Monat | +2.15% | +2.15% | +2.41% | +5.97% | +5.97% |
Schlechtester Monat | -1.01% | -1.01% | -1.29% | -7.79% | -20.24% |
Maximaler Verlust | -1.29% | -1.29% | -3.43% | -35.56% | -35.56% |
Outperformance | -0.53% | - | +2.48% | -9.81% | +1.22% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | ausschüttend | 50.1100 | +7.28% | -24.40% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 79.4400 | +3.52% | -29.61% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 85.3900 | +4.13% | -28.25% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | ausschüttend | 50.4200 | +7.88% | -22.77% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 87.1100 | +4.10% | -28.22% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 108.6900 | +8.30% | -21.46% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 91.1500 | +3.63% | -24.44% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | ausschüttend | 46.1200 | +6.45% | -25.68% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | ausschüttend | 51.4000 | +6.48% | -25.77% | |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... | ausschüttend | 59.7500 | +8.29% | -21.46% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 92.7000 | +6.45% | -25.79% | |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... | thesaurierend | 110.2400 | +8.26% | -21.54% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | ausschüttend | 55.4300 | +8.26% | -21.54% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 97.8900 | +6.75% | - | |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... | ausschüttend | 51.8600 | +7.62% | -22.94% | |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... | ausschüttend | 42.6600 | +5.76% | -27.06% | |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... | thesaurierend | 101.0900 | +7.60% | -22.94% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... | thesaurierend | 84.8600 | +5.77% | -27.23% |
Performance
lfd. Jahr | +1.95% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3.63% | ||
1 Jahr | +6.45% | ||
3 Jahre | -25.68% | ||
5 Jahre | -19.75% | ||
10 Jahre | -10.80% | ||
seit Beginn | -5.83% | ||
Jahr | |||
2023 | +2.36% | ||
2022 | -22.97% | ||
2021 | -6.40% | ||
2020 | +4.14% | ||
2019 | +6.83% | ||
2018 | -7.44% | ||
2017 | +11.29% | ||
2016 | +18.59% | ||
2015 | -4.15% |
Ausschüttungen
03.06.2024 | 0.17 EUR |
02.05.2024 | 0.20 EUR |
02.04.2024 | 0.15 EUR |
01.03.2024 | 0.11 EUR |
01.02.2024 | 0.17 EUR |
02.01.2024 | 0.15 EUR |
01.12.2023 | 0.17 EUR |
02.11.2023 | 0.19 EUR |
02.10.2023 | 0.16 EUR |
01.09.2023 | 0.18 EUR |
01.08.2023 | 0.18 EUR |
03.07.2023 | 0.20 EUR |
01.06.2023 | 0.24 EUR |
02.05.2023 | 0.23 EUR |
03.04.2023 | 0.25 EUR |
01.03.2023 | 0.23 EUR |
01.02.2023 | 0.32 EUR |
03.01.2023 | 0.30 EUR |
01.12.2022 | 0.31 EUR |
02.11.2022 | 0.34 EUR |
03.10.2022 | 0.37 EUR |
01.09.2022 | 0.30 EUR |
01.08.2022 | 0.32 EUR |
01.07.2022 | 0.33 EUR |
01.06.2022 | 0.23 EUR |
03.05.2022 | 0.32 EUR |
01.04.2022 | 0.41 EUR |
01.03.2022 | 0.51 EUR |
01.02.2022 | 0.50 EUR |
04.01.2022 | 0.49 EUR |
01.12.2021 | 0.42 EUR |
02.11.2021 | 0.30 EUR |
01.10.2021 | 0.46 EUR |
01.09.2021 | 0.32 EUR |
02.08.2021 | 0.33 EUR |
01.07.2021 | 0.34 EUR |
01.06.2021 | 0.30 EUR |
04.05.2021 | 0.33 EUR |
01.04.2021 | 0.36 EUR |
01.03.2021 | 0.24 EUR |
01.02.2021 | 0.28 EUR |
04.01.2021 | 0.30 EUR |
01.12.2020 | 0.30 EUR |
02.11.2020 | 0.27 EUR |
01.10.2020 | 0.29 EUR |
01.09.2020 | 0.28 EUR |
03.08.2020 | 0.31 EUR |
01.07.2020 | 0.31 EUR |
02.06.2020 | 0.34 EUR |
30.04.2020 | 0.43 EUR |
01.04.2020 | 0.24 EUR |
02.03.2020 | 0.38 EUR |
03.02.2020 | 0.46 EUR |
02.01.2020 | 0.46 EUR |
02.12.2019 | 0.41 EUR |
04.11.2019 | 0.49 EUR |
01.10.2019 | 0.42 EUR |
02.09.2019 | 0.46 EUR |
01.08.2019 | 0.48 EUR |
01.07.2019 | 0.29 EUR |
03.06.2019 | 0.41 EUR |
02.05.2019 | 0.54 EUR |
01.04.2019 | 0.37 EUR |
01.03.2019 | 0.41 EUR |
01.02.2019 | 0.46 EUR |
02.01.2019 | 0.39 EUR |
03.12.2018 | 0.43 EUR |
02.11.2018 | 0.63 EUR |
01.10.2018 | 0.38 EUR |
03.09.2018 | 0.20 EUR |
01.08.2018 | 0.39 EUR |
02.07.2018 | 0.36 EUR |
01.06.2018 | 0.44 EUR |
02.05.2018 | 0.57 EUR |
03.04.2018 | 0.46 EUR |
01.03.2018 | 0.07 EUR |
01.02.2018 | 0.49 EUR |
02.01.2018 | 0.42 EUR |
01.12.2017 | 0.34 EUR |
02.11.2017 | 0.34 EUR |
02.10.2017 | 0.55 EUR |
01.09.2017 | 0.50 EUR |
01.08.2017 | 0.62 EUR |
03.07.2017 | 0.54 EUR |
01.06.2017 | 0.58 EUR |
02.05.2017 | 0.62 EUR |
03.04.2017 | 0.44 EUR |
01.03.2017 | 0.48 EUR |
01.02.2017 | 0.56 EUR |
03.01.2017 | 0.49 EUR |
01.12.2016 | 0.77 EUR |
02.11.2016 | 0.49 EUR |
03.10.2016 | 0.53 EUR |
01.09.2016 | 0.70 EUR |
01.08.2016 | 0.57 EUR |
01.07.2016 | 0.23 EUR |
01.06.2016 | 0.60 EUR |
03.05.2016 | 0.51 EUR |
01.04.2016 | 0.52 EUR |
01.03.2016 | 0.61 EUR |
01.02.2016 | 0.51 EUR |
04.01.2016 | 0.65 EUR |
01.12.2015 | 0.65 EUR |
02.11.2015 | 0.61 EUR |
01.10.2015 | 0.67 EUR |
01.09.2015 | 0.48 EUR |
03.08.2015 | 0.66 EUR |
01.07.2015 | 0.61 EUR |
01.06.2015 | 0.65 EUR |
05.05.2015 | 0.60 EUR |
01.04.2015 | 0.66 EUR |
02.03.2015 | 0.57 EUR |
02.02.2015 | 0.58 EUR |
02.01.2015 | 0.49 EUR |
01.12.2014 | 0.51 EUR |
03.11.2014 | 0.48 EUR |
01.10.2014 | 0.47 EUR |
01.09.2014 | 0.45 EUR |
01.08.2014 | 0.57 EUR |
01.07.2014 | 1.19 EUR |
30.04.2014 | 0.53 EUR |
01.04.2014 | 0.49 EUR |
03.03.2014 | 0.41 EUR |
03.02.2014 | 0.45 EUR |
02.12.2013 | 0.74 EUR |
04.11.2013 | 0.57 EUR |
01.10.2013 | 0.59 EUR |
02.09.2013 | 0.76 EUR |
01.08.2013 | 0.21 EUR |