SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z GBP/  LU0860716223  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
50,5300GBP +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - 1,15 -1,21 1,50 2,19 -0,06 -0,15 -
2014 -0,83 0,97 0,78 -0,23 2,62 0,81 -0,39 -1,14 -1,62 0,68 -1,86 -5,17 -5,45%
2015 -1,39 1,74 1,71 6,24 1,52 -1,55 -1,25 -4,38 -3,15 2,52 -0,14 -5,08 -3,72%
2016 -4,21 0,80 4,58 2,59 0,75 2,40 3,58 2,09 1,42 2,20 0,30 1,90 +19,72%
2017 3,71 1,04 -1,53 2,53 0,76 -0,58 1,88 1,86 1,31 1,06 -0,57 0,39 +12,38%
2018 1,42 -2,02 -0,96 0,04 -2,89 -1,12 2,18 -1,88 1,37 -0,16 -1,56 -0,83 -6,32%
2019 2,64 0,03 0,10 1,31 0,00 2,31 0,82 -3,07 1,41 1,16 -0,36 1,72 +8,23%
2020 1,93 -0,87 -20,62 4,01 5,65 4,55 3,69 1,77 -1,05 0,70 4,69 3,12 +4,60%
2021 -0,99 0,91 -0,86 1,21 1,00 0,56 -1,52 1,07 -2,15 -2,52 -2,30 -0,28 -5,82%
2022 -2,74 -7,74 -2,66 -2,28 -2,04 -7,36 1,05 0,37 -6,68 -2,44 6,07 3,02 -21,85%
2023 5,47 -2,95 -0,95 -0,32 -2,20 0,19 0,54 -0,11 -1,16 0,78 2,48 2,27 +3,82%
2024 0,93 0,21 0,81 -0,92 1,16 0,51 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,39% 2,49% 3,85% 5,62% 7,22%
Wskaźnik Sharpe'a 1,15 2,23 0,98 -2,13 -0,96
Najlepszy miesiąc +2,27% +2,27% +2,48% +6,07% +6,07%
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,92% -1,16% -7,74% -20,62%
Maksymalna strata -1,14% -1,14% -3,00% -34,56% -34,56%
Przewaga wyników +4,91% - +10,92% +4,06% +10,04%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 50,2100 +6,90% -24,25%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 79,6100 +3,15% -29,46%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 85,5700 +3,76% -28,10%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 50,5300 +7,53% -22,60%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 87,2900 +3,72% -28,07%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 108,9100 +7,92% -21,30%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 91,1500 +3,63% -24,44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 46,2100 +6,04% -25,53%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 51,5000 +6,08% -25,62%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... płacące dywidendę 59,8800 +7,93% -21,29%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 92,8900 +6,08% -25,64%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... z reinwestycją 110,4600 +7,87% -21,38%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 55,5400 +7,87% -21,39%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 98,0900 +6,37% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... płacące dywidendę 51,9700 +7,25% -22,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... płacące dywidendę 42,7500 +5,40% -26,91%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... z reinwestycją 101,3000 +7,23% -22,78%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 85,0400 +5,39% -27,08%

Wyniki

YTD  
+2,73%
6 miesięcy  
+4,54%
1 rok  
+7,53%
3 lata
  -22,60%
5 lat
  -15,06%
10-letnie
  -1,20%
Od początku  
+4,87%
Rok
2023  
+3,82%
2022
  -21,85%
2021
  -5,82%
2020  
+4,60%
2019  
+8,23%
2018
  -6,32%
2017  
+12,38%
2016  
+19,72%
2015
  -3,72%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,19 GBP
02.05.2024 0,22 GBP
02.04.2024 0,16 GBP
01.03.2024 0,12 GBP
01.02.2024 0,19 GBP
02.01.2024 0,17 GBP
01.12.2023 0,19 GBP
02.11.2023 0,20 GBP
02.10.2023 0,17 GBP
01.09.2023 0,19 GBP
01.08.2023 0,20 GBP
03.07.2023 0,21 GBP
01.06.2023 0,26 GBP
02.05.2023 0,25 GBP
03.04.2023 0,27 GBP
01.03.2023 0,24 GBP
01.02.2023 0,34 GBP
03.01.2023 0,33 GBP
01.12.2022 0,33 GBP
02.11.2022 0,36 GBP
03.10.2022 0,39 GBP
01.09.2022 0,33 GBP
01.08.2022 0,34 GBP
01.07.2022 0,35 GBP
01.06.2022 0,25 GBP
03.05.2022 0,34 GBP
01.04.2022 0,40 GBP
01.03.2022 0,54 GBP
01.02.2022 0,53 GBP
04.01.2022 0,51 GBP
01.12.2021 0,44 GBP
02.11.2021 0,32 GBP
01.10.2021 0,49 GBP
01.09.2021 0,34 GBP
02.08.2021 0,34 GBP
01.07.2021 0,36 GBP
01.06.2021 0,31 GBP
04.05.2021 0,35 GBP
01.04.2021 0,38 GBP
01.03.2021 0,25 GBP
01.02.2021 0,29 GBP
04.01.2021 0,31 GBP
01.12.2020 0,31 GBP
02.11.2020 0,28 GBP
01.10.2020 0,31 GBP
01.09.2020 0,29 GBP
03.08.2020 0,32 GBP
01.07.2020 0,32 GBP
02.06.2020 0,35 GBP
30.04.2020 0,45 GBP
01.04.2020 0,25 GBP
02.03.2020 0,41 GBP
03.02.2020 0,48 GBP
02.01.2020 0,48 GBP
02.12.2019 0,43 GBP
04.11.2019 0,50 GBP
01.10.2019 0,44 GBP
02.09.2019 0,47 GBP
01.08.2019 0,50 GBP
01.07.2019 0,30 GBP
03.06.2019 0,43 GBP
02.05.2019 0,56 GBP
01.04.2019 0,38 GBP
01.03.2019 0,42 GBP
01.02.2019 0,47 GBP
02.01.2019 0,40 GBP
03.12.2018 0,45 GBP
02.11.2018 0,64 GBP
01.10.2018 0,39 GBP
03.09.2018 0,20 GBP
01.08.2018 0,40 GBP
02.07.2018 0,37 GBP
01.06.2018 0,44 GBP
02.05.2018 0,58 GBP
03.04.2018 0,53 GBP
01.03.2018 0,08 GBP
01.02.2018 0,49 GBP
02.01.2018 0,44 GBP
01.12.2017 0,35 GBP
02.11.2017 0,35 GBP
02.10.2017 0,62 GBP
01.09.2017 0,51 GBP
01.08.2017 0,63 GBP
03.07.2017 0,62 GBP
01.06.2017 0,61 GBP
02.05.2017 0,74 GBP
03.04.2017 0,44 GBP
01.03.2017 0,49 GBP
01.02.2017 0,56 GBP
03.01.2017 0,49 GBP
01.12.2016 0,76 GBP
02.11.2016 0,49 GBP
03.10.2016 0,55 GBP
01.09.2016 0,70 GBP
01.08.2016 0,58 GBP
01.07.2016 0,25 GBP
01.06.2016 0,60 GBP
03.05.2016 0,51 GBP
01.04.2016 0,53 GBP
01.03.2016 0,62 GBP
01.02.2016 0,51 GBP
04.01.2016 0,66 GBP
01.12.2015 0,66 GBP
02.11.2015 0,59 GBP
01.10.2015 0,67 GBP
01.09.2015 0,49 GBP
03.08.2015 0,65 GBP
01.07.2015 0,60 GBP
01.06.2015 0,65 GBP
05.05.2015 0,61 GBP
01.04.2015 0,66 GBP
02.03.2015 0,56 GBP
02.02.2015 0,57 GBP
02.01.2015 0,48 GBP
01.12.2014 0,51 GBP
03.11.2014 0,48 GBP
01.10.2014 0,46 GBP
01.09.2014 0,44 GBP
01.08.2014 0,57 GBP
01.07.2014 1,21 GBP
30.04.2014 0,64 GBP
01.04.2014 0,40 GBP
10.03.2014 0,42 GBP
03.02.2014 0,45 GBP
02.12.2013 0,61 GBP
04.11.2013 0,72 GBP
01.10.2013 0,71 GBP
02.09.2013 0,64 GBP
01.08.2013 0,55 GBP
01.07.2013 0,10 GBP