RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dimensional Global Short Fixed Income Fund CHF Dist/  IE00B3WGLP80  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6900CHF 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - 0,00 0,70 0,69 0,69 0,39 1,07 -1,07 -
2010 1,08 0,58 -0,19 0,48 0,67 0,48 1,05 1,32 0,19 0,56 -1,01 -1,33 +3,89%
2011 0,10 -0,29 0,19 1,16 1,15 0,00 1,51 0,65 -0,09 0,09 -1,36 0,76 +3,90%
2012 0,95 0,09 0,19 0,47 0,65 -0,09 1,30 0,27 0,09 0,00 0,26 0,00 +4,25%
2013 -0,65 0,65 0,09 0,55 -1,01 -1,20 0,47 -0,56 0,84 0,56 0,21 -0,93 -1,00%
2014 1,03 0,19 -0,56 0,47 0,74 -0,18 -0,28 0,65 -0,37 0,65 0,69 -0,28 +2,77%
2015 1,58 -1,00 0,46 -0,28 0,00 -0,64 0,19 0,00 0,55 -0,18 -0,10 -0,56 -0,02%
2016 1,04 0,19 0,56 -0,09 -0,19 1,21 0,18 -0,37 -0,18 -0,55 -1,27 -0,10 +0,41%
2017 0,00 0,38 -0,19 0,47 0,19 -0,57 0,28 0,28 -0,66 0,09 -0,32 -0,48 -0,52%
2018 -0,87 -0,20 0,00 -0,29 0,30 -0,10 -0,29 0,20 -0,49 0,00 0,07 0,30 -1,38%
2019 0,30 -0,10 0,59 -0,10 0,30 0,30 0,20 0,20 -0,39 -0,29 -0,14 -0,20 +0,65%
2020 0,20 0,10 -0,99 0,40 0,00 0,20 0,10 0,00 -0,10 0,10 -0,09 -0,10 -0,19%
2021 0,00 -0,20 -0,10 0,10 0,10 -0,30 0,70 -0,30 -0,79 -1,30 0,19 -0,20 -2,10%
2022 -1,53 -0,62 -2,81 -1,39 0,43 -1,19 0,98 -1,73 -1,32 -0,22 0,41 -0,45 -9,10%
2023 0,45 -0,68 0,57 0,00 -0,11 -0,23 0,23 0,11 0,00 0,11 0,23 0,12 +0,81%
2024 0,23 0,12 0,12 0,12 0,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,54% 0,55% 0,61% 2,10% 1,72%
Sharpe ráta -4,28 -4,36 -4,36 -3,39 -3,44
Legjobb hónap +0,23% +0,23% +0,23% +0,98% +0,98%
Legrosszabb hónap 0,00% 0,00% -0,23% -2,81% -2,81%
Maximális veszteség -0,12% -0,12% -0,23% -11,73% -12,53%
Túlteljesítés +4,40% - +6,72% +1,66% -3,13%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 13,6400 +5,17% -1,30%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 12,0600 +3,97% -3,66%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 9,5700 +3,41% -5,41%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 8,6900 +1,16% -9,60%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 9,5500 +4,86% -2,50%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 10,2200 +5,27% -1,24%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 8,7900 +3,37% -6,29%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 10,8000 +4,96% -2,53%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 813,3100 -0,74% -11,08%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 934,4800 -0,74% -11,16%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 9,6500 +3,43% -5,48%
Dimensional Gl.Short FI Fd.SGD A... Újrabefektetés 20,5400 +3,63% -3,30%
Dimensional Gl.Short FI Fd.NOK A... Újrabefektetés 10,0700 +4,03% -3,64%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 12,6200 +3,44% -6,31%

Teljesítmény

YTD  
+0,58%
6 Hónap  
+0,70%
1 Év  
+1,16%
3 Év
  -9,60%
5 Év
  -9,99%
10 Év
  -9,87%
Kezdettől  
+5,16%
Év
2023  
+0,81%
2022
  -9,10%
2021
  -2,10%
2020
  -0,19%
2019  
+0,65%
2018
  -1,38%
2017
  -0,52%
2016  
+0,41%
2015
  -0,02%
 

Osztalék

2023. 11. 30. 0,24 CHF
2022. 11. 30. 0,12 CHF
2021. 11. 30. 0,04 CHF
2020. 11. 30. 0,01 CHF
2019. 11. 29. 0,04 CHF
2018. 11. 30. 0,09 CHF
2017. 11. 30. 0,17 CHF
2016. 11. 30. 0,14 CHF
2015. 11. 30. 0,17 CHF
2014. 11. 28. 0,14 CHF
2013. 11. 29. 0,09 CHF
2012. 11. 30. 0,16 CHF
2011. 11. 30. 0,20 CHF
2010. 11. 30. 0,25 CHF
2009. 11. 30. 0,09 CHF