Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Dist/ IE00B2447X33 /
NAV2024. 05. 21. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,0600NOK | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,59 | 0,68 | 0,87 | -0,48 | 0,48 | 1,63 | 0,78 | +6,52% |
2009 | 0,19 | 0,00 | 0,77 | -0,10 | 0,76 | 0,09 | 0,85 | 0,75 | 0,84 | 0,46 | 1,20 | -0,93 | +5,00% |
2010 | 1,22 | 0,74 | -0,09 | 0,64 | 0,91 | 0,72 | 1,35 | 1,50 | 0,35 | 0,70 | -0,78 | -1,16 | +6,23% |
2011 | 0,27 | -0,09 | 0,45 | 1,26 | 1,42 | 0,26 | 1,74 | 1,03 | 0,08 | 0,34 | -1,19 | 0,96 | +6,69% |
2012 | 1,12 | 0,26 | 0,34 | 0,68 | 0,76 | 0,08 | 1,50 | 0,33 | 0,25 | 0,16 | 0,51 | 0,08 | +6,23% |
2013 | -0,41 | 0,83 | 0,16 | 0,74 | -0,81 | -1,23 | 0,66 | -0,41 | 0,99 | 0,74 | 0,36 | -0,82 | +0,77% |
2014 | 1,15 | 0,33 | -0,41 | 0,57 | 0,89 | -0,08 | -0,08 | 0,80 | -0,32 | 0,88 | 0,79 | -0,16 | +4,45% |
2015 | 1,68 | -0,79 | 0,71 | -0,08 | 0,08 | -0,39 | 0,39 | 0,16 | 0,79 | -0,08 | 0,02 | -0,32 | +2,17% |
2016 | 1,19 | 0,39 | 0,70 | 0,08 | -0,08 | 1,40 | 0,31 | -0,23 | 0,08 | -0,46 | -1,07 | 0,16 | +2,47% |
2017 | 0,16 | 0,39 | 0,08 | 0,55 | 0,39 | -0,39 | 0,39 | 0,39 | -0,46 | 0,15 | -0,24 | -0,24 | +1,17% |
2018 | -0,71 | -0,16 | 0,24 | -0,16 | 0,48 | 0,00 | -0,08 | 0,32 | -0,32 | 0,16 | 0,27 | 0,48 | +0,51% |
2019 | 0,40 | 0,00 | 0,79 | 0,08 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,46 | -0,23 | -0,08 | 0,06 | 0,08 | +2,91% |
2020 | 0,39 | 0,23 | -0,77 | 0,54 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | +1,19% |
2021 | 0,08 | -0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | -0,15 | 0,69 | -0,23 | -0,68 | -1,15 | 0,16 | 0,00 | -1,06% |
2022 | -1,40 | -0,55 | -2,61 | -1,22 | 0,58 | -1,06 | 1,07 | -1,47 | -1,33 | 0,08 | 0,59 | -0,08 | -7,22% |
2023 | 0,59 | -0,42 | 0,76 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 0,33 | 0,47 | 0,42 | +3,37% |
2024 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,52% | 0,53% | 0,60% | 2,09% | 1,69% |
Sharpe ráta | 1,21 | 1,48 | 0,27 | -2,42 | -2,37 |
Legjobb hónap | +0,42% | +0,47% | +0,50% | +1,07% | +1,07% |
Legrosszabb hónap | +0,25% | +0,25% | 0,00% | -2,61% | -2,61% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -10,02% | -10,02% |
Túlteljesítés | -7,32% | - | -8,25% | -10,78% | -19,31% |
Minden érték NOK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional Global Short Fixed I... | Újrabefektetés | 13,6300 | +5,09% | -1,37% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 12,0600 | +3,97% | -3,66% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 9,5700 | +3,41% | -5,41% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 8,6900 | +1,16% | -9,60% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 9,5500 | +4,86% | -2,50% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 10,2200 | +5,27% | -1,24% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 8,7900 | +3,37% | -6,29% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Újrabefektetés | 10,8000 | +4,96% | -2,53% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Osztalékfizetés | 813,3100 | -0,74% | -11,08% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Újrabefektetés | 934,4800 | -0,74% | -11,16% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Újrabefektetés | 9,6500 | +3,43% | -5,48% | |
Dimensional Gl.Short FI Fd.SGD A... | Újrabefektetés | 20,5400 | +3,63% | -3,30% | |
Dimensional Gl.Short FI Fd.NOK A... | Újrabefektetés | 10,0700 | +4,03% | -3,64% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | Újrabefektetés | 12,6200 | +3,44% | -6,31% |
Teljesítmény
YTD | +1,69% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,26% | ||
1 Év | +3,97% | ||
3 Év | -3,66% | ||
5 Év | -0,93% | ||
10 Év | +9,12% | ||
Kezdettől | +51,62% | ||
Év | |||
2023 | +3,37% | ||
2022 | -7,22% | ||
2021 | -1,06% | ||
2020 | +1,19% | ||
2019 | +2,91% | ||
2018 | +0,51% | ||
2017 | +1,17% | ||
2016 | +2,47% | ||
2015 | +2,17% |
Osztalék
2023. 11. 30. | 0,34 NOK |
2022. 11. 30. | 0,16 NOK |
2021. 11. 30. | 0,05 NOK |
2020. 11. 30. | 0,01 NOK |
2019. 11. 29. | 0,05 NOK |
2018. 11. 30. | 0,11 NOK |
2017. 11. 30. | 0,20 NOK |
2016. 11. 30. | 0,17 NOK |
2015. 11. 30. | 0,20 NOK |
2014. 11. 28. | 0,17 NOK |
2013. 11. 29. | 0,10 NOK |
2012. 11. 30. | 0,17 NOK |
2011. 11. 30. | 0,22 NOK |
2010. 11. 30. | 0,29 NOK |
2009. 11. 30. | 0,19 NOK |
2008. 11. 28. | 0,28 NOK |