NAV2024-04-30 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
60.6300EUR +0.02% reinvestment Money Market Euroland Generali Ins. AM 

Investment strategy

Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Euroland
Branch: Money Market Securities
Benchmark: 100% GERMANY 3M BUBILL
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2018-01-02
Depository bank: BNP Paribas S.A.
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Josep Maria COMALAT
Fund volume: -
Launch date: 2000-04-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 500.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Generali Ins. AM
Address: Adenauerring 7, 81737, München
Country: Germany
Internet: www.generali.de
 

Assets

Money Market
 
91.80%
Cash
 
8.20%

Countries

France
 
33.90%
United Kingdom
 
17.10%
Italy
 
12.70%
Spain
 
9.60%
United States of America
 
8.60%
Cash
 
8.20%
Japan
 
2.60%
Others
 
7.30%

Currencies

Euro
 
100.00%