Generali Geldmarkt Euro
DE0005317705
Generali Geldmarkt Euro/ DE0005317705 /
NAV2024-04-30 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
60.6300EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
Generali Ins. AM ▶ |
Investment strategy
Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investment goal
Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
100% GERMANY 3M BUBILL |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2018-01-02 |
Depository bank: |
BNP Paribas S.A. |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Josep Maria COMALAT |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2000-04-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Generali Ins. AM |
Address: |
Adenauerring 7, 81737, München |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.generali.de
|
Assets
Money Market |
|
91.80% |
Cash |
|
8.20% |
Countries
France |
|
33.90% |
United Kingdom |
|
17.10% |
Italy |
|
12.70% |
Spain |
|
9.60% |
United States of America |
|
8.60% |
Cash |
|
8.20% |
Japan |
|
2.60% |
Others |
|
7.30% |