RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1272300309  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 199,7200CHF +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,48 -0,02 0,34 0,40 0,34 -0,26 0,33 0,56 0,08 -0,29 0,55 +2,42%
2022 0,33 -0,54 -0,25 0,09 -3,28 -2,58 0,99 1,89 -2,80 -0,06 0,86 0,09 -5,28%
2023 2,54 0,16 -0,04 0,49 -0,78 1,83 0,95 0,77 0,51 -0,49 1,18 1,00 +8,39%
2024 0,25 0,61 0,53 0,02 0,59 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,00% 0,92% 1,05% 2,20% -%
Sharpe ráta 1,78 3,41 3,48 -0,78 -
Legjobb hónap +1,00% +1,18% +1,83% +2,54% -
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% -0,78% -3,28% -
Maximális veszteség -0,44% -0,44% -0,70% -7,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 439,4399 +11,30% +14,37%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 270,0699 +9,90% +10,10%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 502,4399 +11,85% +16,09%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 075,8600 +7,80% +10,44%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 874,2300 +9,21% +8,88%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 079,9301 +8,07% +8,73%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 862,7700 +3,75% -0,16%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 199,7200 +7,48% +6,42%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 146,6300 +6,85% +4,76%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 214,9200 +9,27% +8,39%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 075,0500 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,02%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+7,48%
3 Év  
+6,42%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,28%
Év
2023  
+8,39%
2022
  -5,28%
2021  
+2,42%