SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,3301 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 079,9301USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 0,78 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,05% 0,97% 3,54% 3,20% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,63 7,74 1,20 -0,31 -
Najlepszy miesiąc +1,41% +1,52% +1,52% +2,93% -
Najgorszy miesiąc +0,39% +0,39% -1,26% -3,11% -
Maksymalna strata -0,38% -0,38% -3,39% -7,49% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 439,4399 +11,30% +14,37%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 270,0699 +9,90% +10,10%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 502,4399 +11,85% +16,09%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 075,8600 +7,80% +10,44%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 874,2300 +9,21% +8,88%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 079,9301 +8,07% +8,73%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 862,7700 +3,75% -0,16%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 199,7200 +7,48% +6,42%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 146,6300 +6,85% +4,76%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 214,9200 +9,27% +8,39%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 075,0500 - -

Wyniki

YTD  
+3,46%
6 miesięcy  
+5,46%
1 rok  
+8,07%
3 lata  
+8,73%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,03%
Rok
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Dywidendy

20.12.2023 41,85 USD
16.11.2022 21,45 USD
15.06.2022 18,82 USD