baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kah/ LU1775551341 /

NAV2024. 06. 11.	Vált.+0,0100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
79,2500CHF	+0,01%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2018	-	-	-0,93	-0,02	-1,11	-0,69	1,33	-0,49	0,63	-1,54	-0,60	-1,19	-
2019	3,85	1,12	0,80	0,77	-1,17	2,56	0,40	-0,29	0,18	0,55	0,34	0,86	+10,34%
2020	0,14	-1,39	-9,96	3,99	4,12	1,22	3,21	1,18	-1,44	0,36	3,82	1,23	+5,78%
2021	-0,07	0,12	-0,49	0,72	0,37	0,84	0,18	0,58	-0,60	-0,70	-1,26	1,24	+0,91%
2022	-2,93	-3,73	-2,17	-3,53	-0,12	-6,45	4,56	-1,58	-4,31	1,51	2,86	-0,54	-15,72%
2023	2,54	-1,87	0,39	0,31	-0,80	0,54	1,13	-0,58	-1,26	-0,79	3,44	2,57	+5,59%
2024	0,06	-0,25	0,52	-1,05	0,83	0,20	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,32%	2,54%	3,09%	4,43%	5,66%
Sharpe ráta	-1,32	0,35	0,29	-1,72	-0,72
Legjobb hónap	+2,57%	+2,57%	+3,44%	+4,56%	+4,56%
Legrosszabb hónap	-1,05%	-1,05%	-1,26%	-6,45%	-9,96%
Maximális veszteség	-1,60%	-1,60%	-3,38%	-20,57%	-20,57%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték CHF-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,8700	+8,59%	-4,47%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,6600	+8,58%	-4,47%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	120,4400	+9,00%	-2,08%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	118,0300	+9,00%	-2,07%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	111,1900	+7,09%	-7,77%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,7500	+9,11%	-1,78%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,6600	+4,66%	-11,03%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,6400	+7,13%	-7,66%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,6100	+9,10%	-1,79%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,2500	+4,61%	-11,13%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,8300	+7,09%	-7,76%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,2800	+4,61%	-11,13%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,7000	+8,56%	-3,24%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,5700	+4,08%	-12,46%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,1600	+6,56%	-9,14%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	127,4100	+8,56%	-3,24%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	101,0200	+4,09%	-12,45%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,7100	+6,56%	-9,14%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	140,3500	+9,80%	+0,12%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,8200	+7,77%	-5,99%