baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield GBP Kh Hedged/ LU2278104836 /

NAV2024. 05. 30.	Vált.+0,0700	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
95,2500GBP	+0,07%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	0,18	-0,45	0,80	0,43	0,92	0,27	0,66	-0,52	-0,64	-1,21	1,32	+0,16%
2022	-2,84	-3,64	-2,07	-3,42	0,03	-6,41	4,70	-1,45	-4,37	1,66	3,13	-0,23	-14,43%
2023	2,75	-1,58	0,72	0,55	-0,51	0,87	1,41	-0,24	-0,97	-0,51	3,77	2,97	+9,47%
2024	0,34	0,06	0,82	-0,74	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,37%	2,58%	3,10%	4,47%	-%
Sharpe ráta	-0,02	2,16	1,70	-1,16	-
Legjobb hónap	+2,97%	+3,77%	+3,77%	+4,70%	-
Legrosszabb hónap	-0,74%	-0,74%	-0,97%	-6,41%	-
Maximális veszteség	-1,38%	-1,38%	-2,59%	-19,65%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,5000	+9,05%	-4,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,2500	+9,06%	-4,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	119,9200	+9,51%	-1,78%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	117,5100	+9,50%	-1,78%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	110,7500	+7,51%	-7,48%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,1700	+9,61%	-1,48%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,3300	+5,06%	-10,68%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,2000	+7,56%	-7,36%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,2000	+9,60%	-1,49%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,0000	+5,02%	-10,79%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,5000	+7,51%	-7,47%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	104,9500	+5,01%	-10,79%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,2900	+9,07%	-2,94%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,3500	+4,49%	-12,11%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	81,8400	+6,98%	-8,86%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	126,8700	+9,06%	-2,95%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	100,7200	+4,49%	-12,11%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,3000	+6,98%	-8,85%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	139,7000	+10,31%	+0,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,3400	+8,21%	-5,68%