ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA SEG US Equity K Accumulation EUR Hedged/  LU2528125631  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.6500EUR -0.28% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - -0.33 -5.49 -1.92 6.34 7.60 -
2024 -0.73 7.05 3.17 -5.37 1.90 -1.66 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.66% 10.99% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.54 1.67 - - -
Лучший месяц +7.60% +7.60% +7.60% - -
Худший месяц -5.37% -5.37% -5.49% - -
Максимальный убыток -6.02% -6.02% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 168.2000 +15.82% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 268.4400 +15.82% -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 129.2100 +12.02% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 97.9700 +13.60% -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 172.0700 +15.91% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 232.2300 +15.72% -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 139.1600 +17.33% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 178.1300 +17.19% -
Schroder GAIA SEG US Equity R5 A... reinvestment 1,717.0900 +15.97% -
Schroder GAIA SEG US Equity R4 A... reinvestment 122.2800 +16.13% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 112.7300 +12.73% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 113.0300 +13.03% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 109.3100 +9.31% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 109.3600 +9.36% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 110.8900 +12.57% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 111.3900 +13.07% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 112.4700 +14.17% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 112.4000 +14.10% -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 171.7200 +15.60% -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 144.6800 +15.29% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 112.4000 +12.40% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 108.7700 +8.77% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 110.6500 +12.34% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 111.7500 +13.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.97%
6 месяцев  
+10.47%
1 год  
+12.34%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.34%
Год