ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA SEG US Equity R5 Accumulation EUR Hedged/  LU2527912724  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+6.9501 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,771.1801EUR +0.39% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - 0.91 -5.52 -1.86 6.41 9.35 -
2024 -0.88 8.96 3.60 -6.24 3.56 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.97% 13.41% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.52 2.78 - - -
Лучший месяц +9.35% +9.35% +9.35% - -
Худший месяц -6.24% -6.24% -6.24% - -
Максимальный убыток -7.08% -7.08% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 172.4600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 275.1200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 133.3700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 101.1300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 177.5000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 239.5700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 142.9300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 182.9500 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R5 A... reinvestment 1,771.1801 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R4 A... reinvestment 126.1200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 115.9800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 115.8300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 112.2300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 112.3800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 114.1000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 114.3900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 115.4900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 115.1900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 175.9800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 149.2700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 115.2000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 111.6400 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 113.4600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 114.5500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.63%
6 месяцев  
+18.61%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.63%
Год