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Schroder International Selection Fund Global Cities X Distribution USD/  LU1406013653  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-0,6458 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
148,6457USD -0,43% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 2,59 1,35 4,97 1,74 2,94 3,01 2,16 -4,00 4,81 -1,11 4,19 +27,14%
2022 -7,41 -1,28 5,60 -3,09 -8,98 -9,27 7,99 -5,88 -13,63 1,82 6,21 -2,27 -28,33%
2023 7,95 -3,14 -4,54 2,43 -3,74 3,78 2,92 -2,02 -6,07 -6,28 11,27 9,68 +10,64%
2024 -3,70 0,77 3,16 -5,21 2,09 0,72 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,56% 15,16% 15,85% 17,41% -%
Sharpe Ratio -0,65 0,44 0,16 -0,52 -
Bester Monat +9,68% +9,68% +11,27% +11,27% -
Schlechtester Monat -5,21% -5,21% -6,28% -13,63% -
Maximaler Verlust -7,37% -7,37% -16,60% -36,11% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 198,7757 +6,04% -15,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,7666 +3,71% -21,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 143,3128 +6,04% -15,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 246,5732 +7,09% -13,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 151,5244 +4,17% -15,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 165,2411 +4,42% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 80,0211 +5,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 94,3308 +5,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 200,9255 +6,29% -15,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,6457 +6,32% -15,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4292 +2,80% -
Schroder International Selection... thesaurierend 151,6444 +3,71% -
Schroder International Selection... ausschüttend 162,4689 +1,39% -
Schroder International Selection... thesaurierend 156,3635 +4,57% -19,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,1944 +2,27% -25,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,5850 +5,19% -17,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,4629 +4,67% -18,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,2889 +2,37% -24,82%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 94,1669 +4,60% -17,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,9805 +2,89% -23,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 190,9286 +3,40% -7,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 146,8167 +3,40% -7,85%

Performance

lfd. Jahr
  -2,44%
6 Monate  
+5,07%
1 Jahr  
+6,32%
3 Jahre
  -15,06%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,64%
Jahr
2023  
+10,64%
2022
  -28,33%
2021  
+27,14%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,11 USD
15.12.2022 4,09 USD
16.12.2021 3,34 USD