RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR/  LU0969112894  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+3,0840 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
489,1819EUR +0,63% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -4,08 -
2023 4,33 2,26 -5,92 -2,14 1,09 4,83 0,58 0,59 -2,76 -8,32 7,15 7,78 +8,45%
2024 1,29 3,57 4,05 -3,76 1,76 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,43% 11,46% 12,46% -% -%
Sharpe ráta 1,41 2,70 1,11 - -
Legjobb hónap +7,78% +7,78% +7,78% - -
Legrosszabb hónap -3,76% -3,76% -8,32% - -
Maximális veszteség -6,27% -6,27% -12,62% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 523,4750 +17,30% +7,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 480,1197 +17,31% +7,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 480,5371 +17,51% +19,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 661,0912 +18,59% +10,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 273,9494 +14,79% -0,37%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... Osztalékfizetés 353,4370 +16,04% +2,95%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... Újrabefektetés 497,0921 +17,90% +20,86%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... Újrabefektetés 522,8534 +17,19% +6,72%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... Újrabefektetés 473,9836 +17,43% +7,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 278,5085 +14,91% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 489,1819 +17,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 409,9083 +15,78% +2,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 421,5597 +16,68% +17,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 377,1598 +15,98% +15,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,0396 +13,32% -4,18%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... Osztalékfizetés 504,4294 +17,71% +7,43%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... Újrabefektetés 546,0647 +17,71% +8,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 417,1110 +16,48% +4,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 460,5827 +16,48% +4,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 246,0361 +14,00% -2,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 422,1779 +15,90% +3,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 387,7298 +16,10% +15,43%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 227,7863 +13,43% -3,85%

Teljesítmény

YTD  
+6,89%
6 Hónap  
+15,94%
1 Év  
+17,62%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,19%
Év
2023  
+8,45%