T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Ax
LU2572708076
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Ax/ LU2572708076 /
NAV 2024. 05. 23.
Vált.+0,0200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,1100 USD
+0,22%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
T.Rowe Price M. (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(CHF)
Újrabefektetés
9,0100
-5,16%
-9,81%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP)
Újrabefektetés
10,8400
-1,63%
-2,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP)
Újrabefektetés
10,9500
-1,44%
-2,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,8900
-2,90%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,0600
-2,01%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,9600
-0,77%
-0,38%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,1300
-2,87%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,5100
-3,26%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,1300
-4,61%
-
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR)
Újrabefektetés
9,9800
-2,63%
-6,20%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD)
Újrabefektetés
11,6600
-1,27%
-1,77%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR)
Újrabefektetés
9,5500
-2,85%
-6,28%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD)
Újrabefektetés
11,6000
-1,36%
-1,94%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)
Osztalékfizetés
9,9600
-1,37%
-2,01%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR)
Újrabefektetés
9,4600
-2,77%
-6,15%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
11,0800
-1,77%
-3,40%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)
Újrabefektetés
9,4700
-3,37%
-7,79%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,1100
-1,76%
-
Teljesítmény
YTD
+1,76%
6 Hónap
+2,18%
1 Év
-1,76%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-3,21%
Év
Osztalék
2024. 05. 22.
0,04 USD
2024. 04. 19.
0,04 USD
2024. 03. 19.
0,04 USD
2024. 02. 21.
0,04 USD
2024. 01. 19.
0,04 USD
2023. 12. 19.
0,04 USD
2023. 11. 21.
0,04 USD
2023. 10. 23.
0,04 USD
2023. 09. 21.
0,04 USD
2023. 08. 21.
0,04 USD
2023. 07. 21.
0,04 USD
2023. 06. 21.
0,04 USD
2023. 05. 22.
0,04 USD
2023. 04. 21.
0,04 USD
2023. 03. 20.
0,04 USD