T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708233 /
NAV22/05/2024 | Chg.-0.0300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
8.8600AUD | -0.34% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -0.30 | 0.00 | -2.52 | -2.08 | -1.22 | -0.91 | 0.28 | 0.94 | -1.14 | 0.18 | - |
2024 | -0.08 | 0.03 | 0.03 | 1.51 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 4.18% | 4.25% | 4.73% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | -0.27 | -0.35 | -1.53 | - | - |
Le meilleur mois | +1.51% | +1.51% | +1.51% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.45% | -1.14% | -2.52% | - | - |
Perte maximale | -1.05% | -1.27% | -5.42% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans AUD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(CHF) | reinvestment | 8.9800 | -5.67% | -10.11% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) | reinvestment | 10.8100 | -2.08% | -3.05% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.9200 | -1.89% | -2.67% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8600 | -3.43% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0300 | -2.84% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.9300 | -1.26% | -0.68% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.1100 | -3.29% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.4800 | -3.76% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1000 | -5.03% | - | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.9600 | -3.02% | -6.39% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6300 | -1.69% | -2.02% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.5300 | -3.25% | -6.48% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.5700 | -1.78% | -2.20% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9300 | -1.86% | -2.31% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.4400 | -3.18% | -6.35% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0500 | -2.21% | -3.66% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.4400 | -3.87% | -8.08% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0900 | -2.58% | - |
Performance
CAD | +1.03% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +1.16% | ||
1 An | -3.43% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | -4.99% | ||
Année |
Dividendes
30/04/2024 | 0.04 AUD |
28/03/2024 | 0.04 AUD |
29/02/2024 | 0.04 AUD |
31/01/2024 | 0.04 AUD |
29/12/2023 | 0.05 AUD |
30/11/2023 | 0.05 AUD |
31/10/2023 | 0.05 AUD |
29/09/2023 | 0.05 AUD |
31/08/2023 | 0.05 AUD |
31/07/2023 | 0.05 AUD |
30/06/2023 | 0.05 AUD |
31/05/2023 | 0.05 AUD |
28/04/2023 | 0.05 AUD |
31/03/2023 | 0.05 AUD |