T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In/ LU2219571648 /
| NAV22/05/2024 | Var.-0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 9.6100EUR | -0.21% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -4.30 | -0.52 | -3.58 | 3.16 | -2.96 | -3.38 | -2.48 | 4.16 | -0.55 | - |
| 2023 | 3.24 | -2.59 | 1.78 | 0.87 | -1.19 | -0.55 | 0.99 | -0.54 | -1.64 | -1.11 | 4.39 | 3.99 | +7.59% |
| 2024 | -0.10 | -1.14 | 1.16 | -1.66 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 4.34% | 4.86% | 5.21% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -1.06 | 1.15 | 0.32 | - | - |
| Mese migliore | +3.99% | +4.39% | +4.39% | +4.39% | - |
| Mese peggiore | -1.66% | -1.66% | -1.66% | -4.30% | - |
| Perdita massima | -2.38% | -2.48% | -4.35% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 9.6100 | +5.49% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.6300 | +7.40% | -5.89% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.5400 | +7.18% | -6.21% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.1100 | +6.79% | -7.20% |
Prestazione
| YTD | -0.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.57% | ||
| 1 anno | +5.49% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -3.90% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.59% | ||
