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UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H/  LU2230738838  /

Fonds
NAV14/05/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
110.1300USD +0.05% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - - - - -0.16 0.55 -
2021 0.20 -0.08 0.39 0.14 0.58 -0.18 1.50 -0.04 -0.14 -0.62 0.60 0.03 +2.38%
2022 1.06 -0.54 -0.32 0.50 -0.17 -0.04 0.70 1.86 -0.19 0.72 -0.97 0.53 +3.16%
2023 0.29 0.30 0.75 0.80 0.87 0.68 0.53 0.98 -0.24 0.32 0.53 1.14 +7.16%
2024 1.36 1.01 0.37 0.74 0.34 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.30% 1.21% 1.13% 1.52% -%
Índice de Sharpe 5.53 5.73 4.00 0.91 -
El mes mejor +1.36% +1.36% +1.36% +1.86% -
El mes peor +0.34% +0.34% -0.24% -0.97% -
Pérdida máxima -0.46% -0.46% -0.47% -1.45% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 114.6300 +7.78% +13.19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 102.9100 +0.04% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.4100 +8.05% +13.86%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,347.7900 +5.15% +14.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,357.0000 +16.11% +45.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,473.0078 +5.31% +14.81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.4600 +4.81% +5.42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.7200 +4.22% +3.66%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 116.0700 +1.27% +12.55%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 109.9800 +6.77% +9.82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 115.2200 +1.37% +12.88%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.6800 +0.60% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.0800 +0.46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 122.9900 +8.96% +18.37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.1100 +0.63% +0.43%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,428.5303 +1.16% +2.07%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.6500 +1.00% +1.56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.3300 +0.50% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.1300 +8.32% +16.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 93.0700 +1.77% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 129.7800 +1.15% +12.10%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.4100 -0.04% -1.50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,265.6600 +4.07% +10.78%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,296.9800 +4.49% +12.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 126.5300 +0.72% +10.74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.3600 +5.95% +7.48%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 115.8500 +1.12% +1.95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.1700 +0.36% -0.32%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.88%
6 Meses  
+5.20%
Promedio móvil  
+8.32%
3 Años  
+16.44%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+18.06%
Año
2023  
+7.16%
2022  
+3.16%
2021  
+2.38%
 

Dividendos

01/08/2023 2.61 USD
01/08/2022 2.61 USD
02/08/2021 1.70 USD