ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD/  LU2305737947  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.6800USD 0.00% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 0.16 0.00 0.72 1.21 0.66 -
2022 0.95 0.52 -0.55 -3.38 -0.47 -0.56 0.08 -1.38 -3.04 -2.25 1.04 2.98 -6.06%
2023 2.95 -2.46 1.45 -0.23 -1.90 -1.79 1.82 -1.24 -0.67 -0.17 2.88 1.40 +1.85%
2024 -0.19 0.58 -0.36 0.20 0.24 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.31% 3.29% 3.54% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.09 1.47 -0.91 - -
Лучший месяц +1.40% +2.88% +2.88% +2.98% -
Худший месяц -0.36% -0.36% -1.90% -3.38% -
Максимальный убыток -0.69% -1.15% -4.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 114.6300 +7.78% +13.19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 102.9100 +0.04% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.4100 +8.05% +13.86%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,347.7900 +5.15% +14.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,357.0000 +16.11% +45.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,473.0078 +5.31% +14.81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.4600 +4.81% +5.42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.7200 +4.22% +3.66%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 116.0700 +1.27% +12.55%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 109.9800 +6.77% +9.82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 115.2200 +1.37% +12.88%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.6800 +0.60% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.0800 +0.46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 122.9900 +8.96% +18.37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.1100 +0.63% +0.43%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,428.5303 +1.16% +2.07%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.6500 +1.00% +1.56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.3300 +0.50% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.1300 +8.32% +16.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 93.0700 +1.77% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 129.7800 +1.15% +12.10%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.4100 -0.04% -1.50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,265.6600 +4.07% +10.78%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,296.9800 +4.49% +12.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 126.5300 +0.72% +10.74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.3600 +5.95% +7.48%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 115.8500 +1.12% +1.95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.1700 +0.36% -0.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.48%
6 месяцев  
+4.20%
1 год  
+0.60%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.39%
Год
2023  
+1.85%
2022
  -6.06%
 

Дивиденды

01.08.2023 2.49 USD
01.08.2022 2.33 USD