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AGIF-Allianz Global Water I USD/  LU1861128145  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+18,7600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.588,9301USD +1,19% ausschüttend Aktien weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - -0,70 -8,50 2,08 -5,96 -
2019 6,76 5,62 0,45 3,74 -4,06 7,42 -0,79 0,08 1,77 3,15 0,45 4,27 +32,19%
2020 2,93 -8,33 -9,47 7,82 0,04 0,67 9,45 -0,31 0,74 0,45 8,56 2,68 +14,16%
2021 0,61 1,85 1,99 5,70 1,48 -0,15 5,26 4,42 -5,62 2,96 -0,25 3,83 +23,82%
2022 -11,84 -4,22 4,67 -7,65 -1,65 -9,91 12,70 -5,26 -8,23 8,11 5,33 -0,58 -19,76%
2023 4,61 0,25 1,10 -1,16 -1,46 4,75 2,59 -2,65 -5,74 -6,78 11,96 8,82 +15,64%
2024 -1,10 6,79 3,86 -2,13 0,92 0,89 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,50% 13,39% 14,36% 18,18% 19,10%
Sharpe Ratio 1,43 2,55 1,09 0,01 0,33
Bester Monat +8,82% +8,82% +11,96% +12,70% +12,70%
Schlechtester Monat -2,13% -2,13% -6,78% -11,84% -11,84%
Maximaler Verlust -5,48% -5,48% -16,16% -31,11% -31,11%
Outperformance -2,65% - -6,51% -0,05% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.714,4700 +18,12% +27,01%
AGIF-Allianz Global Water R USD ausschüttend 15,8517 +19,32% +11,59%
AGIF-Allianz Global Water I USD ausschüttend 1.588,9301 +19,48% +12,07%
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.368,8500 +16,38% +4,19%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR thesaurierend 187,5700 +17,28% +24,02%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 149,3500 +15,61% +0,79%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR thesaurierend 1.901,0500 +17,57% +25,20%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR thesaurierend 1.851,2800 +17,75% +25,60%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... thesaurierend 1.496,5500 +17,72% +25,81%
AGIF-Allianz Global Water AT USD thesaurierend 13,8469 +18,29% +8,77%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... thesaurierend 1.472,8300 +17,95% +26,63%
AGIF-Allianz Global Water RT USD thesaurierend 12,7108 +19,32% +11,60%
AGIF-Allianz Global Water P EUR ausschüttend 1.148,1200 +17,32% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... thesaurierend 12,6609 +18,91% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD thesaurierend 1.050,7700 +19,35% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF thesaurierend 113,2100 +14,15% +0,23%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... thesaurierend 116,7600 +16,52% +3,19%
Allianz Global Water - WT - GBP thesaurierend 1.208,9100 +16,43% -
Allianz Global Water - P - USD ausschüttend 1.236,7600 +19,30% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... thesaurierend 133,0600 +17,07% +9,54%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... thesaurierend 148,2300 +17,07% +23,88%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... thesaurierend 13,7327 +18,94% +10,57%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... thesaurierend 138,7000 +18,36% +13,19%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... thesaurierend 153,6900 +18,15% +27,33%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... thesaurierend 14,2579 +20,20% +14,06%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... thesaurierend 13,1561 +20,20% +14,10%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... thesaurierend 1.385,7300 +18,37% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... thesaurierend 1.543,8800 +18,28% +27,94%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... thesaurierend 1.429,9000 +20,24% +14,24%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... thesaurierend 143,7800 +16,79% +26,14%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 180,0800 +16,36% +21,36%
AGIF-Allianz Global Water A EUR ausschüttend 142,5900 +16,36% +21,48%

Performance

lfd. Jahr  
+9,30%
6 Monate  
+17,37%
1 Jahr  
+19,48%
3 Jahre  
+12,07%
5 Jahre  
+61,54%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+64,66%
Jahr
2023  
+15,64%
2022
  -19,76%
2021  
+23,82%
2020  
+14,16%
2019  
+32,19%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 22,90 USD
15.12.2022 2,02 USD
15.12.2021 15,09 USD
15.12.2020 3,29 USD
16.12.2019 6,55 USD
17.12.2018 0,01 USD