SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Global Water P EUR/  LU2449769996  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+6,8000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 185,6700EUR +0,58% płacące dywidendę Akcje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - -2,84 -3,02 -7,52 15,11 -3,08 -6,90 7,00 1,10 -3,35 -
2023 2,91 2,37 -1,48 -1,97 1,56 3,02 0,78 -1,26 -3,37 -7,39 9,27 7,60 +11,47%
2024 0,96 6,52 4,58 -1,55 3,56 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,40% 10,66% 12,40% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,59 4,84 1,50 - -
Najlepszy miesiąc +7,60% +9,27% +9,27% +15,11% -
Najgorszy miesiąc -1,55% -1,55% -7,39% -7,52% -
Maksymalna strata -4,14% -4,14% -12,48% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Global Water W EUR płacące dywidendę 1 770,1500 +23,21% +32,19%
AGIF-Allianz Global Water R USD płacące dywidendę 16,3657 +22,24% +16,25%
AGIF-Allianz Global Water I USD płacące dywidendę 1 640,3800 +22,41% +16,73%
AGIF-Allianz Global Water W EUR płacące dywidendę 1 413,9700 +19,16% +8,55%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR z reinwestycją 186,0700 +21,38% +26,31%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR z reinwestycją 193,7000 +22,33% +29,07%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR z reinwestycją 154,3900 +18,45% +5,01%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR z reinwestycją 1 963,1400 +22,63% +30,30%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR z reinwestycją 1 911,1400 +22,80% +30,71%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... z reinwestycją 1 545,2400 +22,79% +30,99%
AGIF-Allianz Global Water AT USD z reinwestycją 14,3030 +21,18% +13,25%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... z reinwestycją 1 520,8300 +23,05% +31,84%
AGIF-Allianz Global Water RT USD z reinwestycją 13,1229 +22,25% +16,23%
AGIF-Allianz Global Water P EUR płacące dywidendę 1 185,6700 +22,37% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... z reinwestycją 13,0738 +21,82% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD z reinwestycją 1 084,8400 +22,29% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF z reinwestycją 117,1200 +16,89% +4,55%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... z reinwestycją 120,6400 +19,33% +7,51%
Allianz Global Water - WT - GBP z reinwestycją 1 259,3500 +21,36% -
Allianz Global Water - P - USD płacące dywidendę 1 276,7600 +22,20% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... z reinwestycją 138,9500 +23,10% +15,08%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... z reinwestycją 153,1100 +22,10% +28,78%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... z reinwestycją 14,1806 +21,85% +15,20%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... z reinwestycją 144,7500 +24,45% +18,92%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... z reinwestycją 158,6500 +23,24% +32,53%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... z reinwestycją 14,7140 +23,14% +18,85%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... z reinwestycją 13,5770 +23,14% +18,89%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... z reinwestycją 1 446,1500 +24,46% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... z reinwestycją 1 593,7600 +23,38% +33,16%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... z reinwestycją 1 475,6100 +23,19% +18,98%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... z reinwestycją 149,7100 +21,69% +32,16%
AGIF-Allianz Global Water A EUR płacące dywidendę 147,3400 +21,37% +26,43%

Wyniki

YTD  
+14,66%
6 miesięcy  
+24,42%
1 rok  
+22,37%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+21,06%
Rok
2023  
+11,47%
 

Dywidendy

15.12.2023 17,09 EUR
15.12.2022 4,18 EUR