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AGIF-Allianz Global Water W EUR/  LU1858968891  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-14,6200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.755,5300EUR -0,83% ausschüttend Aktien weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - -0,22 -6,22 1,79 -6,53 -
2019 6,43 6,36 2,08 3,80 -3,53 5,20 1,32 1,07 2,79 1,04 2,00 2,50 +35,36%
2020 4,55 -8,56 -8,93 8,82 -2,03 -0,22 3,61 -0,73 2,51 0,78 5,78 0,33 +4,43%
2021 1,91 1,79 5,35 2,64 0,67 2,48 5,14 5,16 -3,83 2,57 2,26 4,45 +34,80%
2022 -10,80 -4,16 5,12 -2,80 -3,07 -7,41 15,14 -2,91 -6,83 6,94 1,13 -3,32 -14,63%
2023 2,97 2,40 -1,29 -2,01 1,60 3,05 0,81 -1,23 -3,32 -7,23 9,31 7,63 +12,19%
2024 1,01 6,54 4,61 -1,38 2,71 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,44% 10,73% 12,43% 15,38% 17,47%
Sharpe Ratio 3,36 4,54 1,55 0,37 0,48
Bester Monat +7,63% +9,31% +9,31% +15,14% +15,14%
Schlechtester Monat -1,38% -1,38% -7,23% -10,80% -10,80%
Maximaler Verlust -3,99% -3,99% -12,34% -23,94% -30,19%
Outperformance -2,77% - -6,31% +0,72% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.755,5300 +23,13% +31,10%
AGIF-Allianz Global Water R USD ausschüttend 16,1860 +22,53% +14,97%
AGIF-Allianz Global Water I USD ausschüttend 1.622,3300 +22,70% +15,45%
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.398,4100 +19,46% +7,36%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 184,5300 +21,30% +25,27%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR thesaurierend 192,0900 +22,24% +28,00%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 152,6900 +18,72% +3,85%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR thesaurierend 1.946,9000 +22,55% +29,22%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR thesaurierend 1.895,3500 +22,71% +29,63%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... thesaurierend 1.532,4500 +22,71% +29,91%
AGIF-Allianz Global Water AT USD thesaurierend 14,1450 +21,46% +12,00%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... thesaurierend 1.508,2700 +22,96% +30,75%
AGIF-Allianz Global Water RT USD thesaurierend 12,9784 +22,53% +14,95%
AGIF-Allianz Global Water P EUR ausschüttend 1.175,8500 +22,29% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... thesaurierend 12,9300 +22,10% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD thesaurierend 1.072,9100 +22,57% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF thesaurierend 115,8400 +17,22% +3,41%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... thesaurierend 119,3200 +19,62% +6,34%
Allianz Global Water - WT - GBP thesaurierend 1.248,0000 +20,97% -
Allianz Global Water - P - USD ausschüttend 1.262,7100 +22,48% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... thesaurierend 138,4600 +23,25% +14,68%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... thesaurierend 151,8300 +22,02% +27,71%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... thesaurierend 14,0243 +22,14% +13,93%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... thesaurierend 144,2500 +24,62% +18,51%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... thesaurierend 157,3500 +23,17% +31,44%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... thesaurierend 14,5523 +23,42% +17,55%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... thesaurierend 13,4278 +23,43% +17,58%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... thesaurierend 1.441,1200 +24,63% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... thesaurierend 1.580,6000 +23,30% +32,06%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... thesaurierend 1.459,4000 +23,47% +17,68%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... thesaurierend 148,3600 +21,29% +30,97%
AGIF-Allianz Global Water A EUR ausschüttend 146,1200 +21,30% +25,39%

Performance

lfd. Jahr  
+14,04%
6 Monate  
+23,31%
1 Jahr  
+23,13%
3 Jahre  
+31,10%
5 Jahre  
+78,31%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+84,49%
Jahr
2023  
+12,19%
2022
  -14,63%
2021  
+34,80%
2020  
+4,43%
2019  
+35,36%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 25,27 EUR
15.12.2022 8,09 EUR
15.12.2021 19,94 EUR
15.12.2020 7,04 EUR
16.12.2019 10,67 EUR
17.12.2018 0,31 EUR