RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Global Water IT USD/  LU2403378867  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-7,6799 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 041,5200USD -0,73% Újrabefektetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 4,67 -7,65 -1,64 -9,90 12,71 -5,27 -8,22 8,13 5,34 -0,59 -
2023 4,59 0,25 1,10 -1,17 -1,46 4,75 2,57 -2,65 -5,74 -6,77 11,96 8,80 +15,59%
2024 -1,13 6,77 3,85 -2,15 0,91 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,32% 13,03% 14,36% -% -%
Sharpe ráta 1,31 2,69 1,21 - -
Legjobb hónap +8,80% +11,96% +11,96% +12,71% -
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -6,77% -9,90% -
Maximális veszteség -5,49% -5,49% -16,17% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 705,3400 +19,95% +26,75%
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 15,7119 +21,17% +10,38%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 574,9399 +21,34% +10,80%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 356,8900 +18,17% +3,03%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 186,5700 +19,09% +23,76%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 148,0900 +17,39% -0,34%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 891,0200 +19,38% +24,95%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 841,4200 +19,55% +25,35%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 488,5900 +19,54% +25,59%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 13,7268 +20,12% +7,49%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 464,9800 +19,77% +26,26%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 12,5987 +21,17% +10,51%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 142,0400 +19,13% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 12,5499 +20,75% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 041,5200 +21,20% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 112,3000 +15,93% -0,85%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 115,7600 +18,32% +2,04%
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 205,8400 +18,35% -
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 225,8199 +21,14% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 133,9500 +20,05% +10,07%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 147,4500 +18,86% +23,48%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 13,6123 +20,78% +9,34%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 139,6000 +21,38% +13,74%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 152,8600 +19,97% +27,08%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,1305 +22,05% +12,77%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... Újrabefektetés 13,0386 +22,06% +12,79%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 394,7400 +21,39% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 535,5800 +20,11% +27,69%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 417,1100 +22,10% +12,94%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 143,3500 +18,66% +25,93%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 179,1500 +18,16% +21,10%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 141,8600 +18,15% +21,22%

Teljesítmény

YTD  
+8,25%
6 Hónap  
+17,78%
1 Év  
+21,20%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,55%
Év
2023  
+15,59%